SharesGrow 7-Criteria Score
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Heritage Financial Corporation (HFWA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.8, erwartetes KGV von 12.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.27%, erwartete Gewinnrendite 7.88%. PEG 0.24 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $34.85.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (91/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.24); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+19.2%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.27%).
- Erwartetes KGV 12.7 (niedriger als nachlaufend 13.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.24 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.27% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.88% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $32.33 (+19.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 70/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HFWA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.8
Erwartetes P/E12.7
PEG-Verhältnis0.24
Erwartetes PEG1.41
P/B-Verhältnis1.01
P/S-Verhältnis2.77
EV/EBITDA11.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.99
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.14
Buchwert / Aktie$27.14
Umsatz / Aktie$9.89
FCF / Aktie$2.52
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.27%
Forward Earnings Yield7.88%
Dividendenrendite3.51%
Graham-Zahl$34.85
SharesGrow Innerer Wert$58.86 (+117%)
Analystenziel$32.33 (+19.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.6 |
4.91 |
1.59 |
4.49 |
2.82% |
| 2017 |
21.9 |
-28.51 |
1.80 |
5.00 |
2.00% |
| 2018 |
19.7 |
1.27 |
1.37 |
4.53 |
2.47% |
| 2019 |
15.4 |
0.66 |
1.29 |
4.16 |
2.97% |
| 2020 |
18.1 |
-0.61 |
1.03 |
3.35 |
3.43% |
| 2021 |
8.9 |
0.08 |
1.02 |
3.52 |
3.32% |
| 2022 |
13.1 |
-0.86 |
1.35 |
4.18 |
2.74% |
| 2023 |
12.3 |
-0.50 |
0.89 |
2.50 |
4.06% |
| 2024 |
19.5 |
-0.69 |
0.98 |
2.66 |
3.76% |
| 2025 |
11.9 |
0.21 |
0.87 |
2.39 |
4.07% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.30 |
$170.13M |
$38.92M |
22.9% |
| 2017 |
$1.29 |
$183.29M |
$41.79M |
22.8% |
| 2018 |
$1.50 |
$231.02M |
$53.06M |
23% |
| 2019 |
$1.83 |
$250.31M |
$67.56M |
27% |
| 2020 |
$1.29 |
$251.55M |
$46.57M |
18.5% |
| 2021 |
$2.73 |
$247.45M |
$98.04M |
39.6% |
| 2022 |
$2.31 |
$257.05M |
$81.88M |
31.9% |
| 2023 |
$1.75 |
$303.13M |
$61.76M |
20.4% |
| 2024 |
$1.24 |
$317.19M |
$43.26M |
13.6% |
| 2025 |
$1.96 |
$335.97M |
$67.53M |
20.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.13 |
$2.07 – $2.20 |
$349.08M |
$348.12M – $350.03M |
5 |
| 2027 |
$2.91 |
$2.81 – $3.06 |
$376.47M |
$376.07M – $376.87M |
5 |
