SharesGrow 7-Criteria Score
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Heritage Financial Corporation (HFWA) cotiza a un P/E histórico de 13.8, P/E futuro de 12.7. El rendimiento de ganancias histórico es 7.27%, rendimiento de ganancias futuro 7.88%. PEG 0.24 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $34.85.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (91/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.24); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+19.2%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.27%).
- P/E Futuro 12.7 (inferior al histórico 13.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.24 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.27% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 7.88% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $32.33 (+19.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HFWA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.8
P/E Futuro12.7
Ratio PEG0.24
PEG Futuro1.41
Ratio P/B1.01
Ratio P/S2.77
EV/EBITDA11.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.99
EPS Futuro (Est.)$2.14
Valor en Libros / Acción$27.14
Ingresos / Acción$9.89
FCF / Acción$2.52
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.27%
Forward Earnings Yield7.88%
Rendimiento por Dividendo3.51%
Número de Graham$34.85
SharesGrow VI$58.86 (+117%)
Objetivo de Analistas$32.33 (+19.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.6 |
4.91 |
1.59 |
4.49 |
2.82% |
| 2017 |
21.9 |
-28.51 |
1.80 |
5.00 |
2.00% |
| 2018 |
19.7 |
1.27 |
1.37 |
4.53 |
2.47% |
| 2019 |
15.4 |
0.66 |
1.29 |
4.16 |
2.97% |
| 2020 |
18.1 |
-0.61 |
1.03 |
3.35 |
3.43% |
| 2021 |
8.9 |
0.08 |
1.02 |
3.52 |
3.32% |
| 2022 |
13.1 |
-0.86 |
1.35 |
4.18 |
2.74% |
| 2023 |
12.3 |
-0.50 |
0.89 |
2.50 |
4.06% |
| 2024 |
19.5 |
-0.69 |
0.98 |
2.66 |
3.76% |
| 2025 |
11.9 |
0.21 |
0.87 |
2.39 |
4.07% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.30 |
$170.13M |
$38.92M |
22.9% |
| 2017 |
$1.29 |
$183.29M |
$41.79M |
22.8% |
| 2018 |
$1.50 |
$231.02M |
$53.06M |
23% |
| 2019 |
$1.83 |
$250.31M |
$67.56M |
27% |
| 2020 |
$1.29 |
$251.55M |
$46.57M |
18.5% |
| 2021 |
$2.73 |
$247.45M |
$98.04M |
39.6% |
| 2022 |
$2.31 |
$257.05M |
$81.88M |
31.9% |
| 2023 |
$1.75 |
$303.13M |
$61.76M |
20.4% |
| 2024 |
$1.24 |
$317.19M |
$43.26M |
13.6% |
| 2025 |
$1.96 |
$335.97M |
$67.53M |
20.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.13 |
$2.07 – $2.20 |
$349.08M |
$348.12M – $350.03M |
5 |
| 2027 |
$2.91 |
$2.81 – $3.06 |
$376.47M |
$376.07M – $376.87M |
5 |
