SharesGrow 7-Criteria Score
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Kirby Corporation (KEX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 21.9, erwartetes KGV von 20.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.58%, erwartete Gewinnrendite 4.80%. PEG 0.76 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $95.87.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (65/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (21.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.76); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.58%).
- Erwartetes KGV 20.8 (niedriger als nachlaufend 21.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.76 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.58% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.80% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $138.00 (-3.2% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KEX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)21.9
Erwartetes P/E20.8
PEG-Verhältnis0.76
Erwartetes PEG2.57
P/B-Verhältnis2.29
P/S-Verhältnis2.28
EV/EBITDA11.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.54
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.84
Buchwert / Aktie$62.43
Umsatz / Aktie$62.08
FCF / Aktie$7.49
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.58%
Forward Earnings Yield4.80%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$95.87
SharesGrow Innerer Wert$221.85 (+55.5%)
Analystenziel$138.00 (-3.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
25.1 |
-0.70 |
1.48 |
2.01 |
- |
| 2017 |
11.8 |
0.10 |
1.19 |
1.67 |
- |
| 2018 |
51.1 |
-0.67 |
1.25 |
1.35 |
- |
| 2019 |
37.6 |
0.46 |
1.59 |
1.88 |
- |
| 2020 |
-11.4 |
0.04 |
1.01 |
1.43 |
- |
| 2021 |
-14.4 |
1.49 |
1.24 |
1.59 |
- |
| 2022 |
31.6 |
-0.21 |
1.27 |
1.39 |
- |
| 2023 |
21.0 |
0.25 |
1.47 |
1.51 |
- |
| 2024 |
21.4 |
0.66 |
1.83 |
1.88 |
- |
| 2025 |
17.3 |
0.60 |
1.82 |
1.82 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.62 |
$1.77B |
$141.41M |
8% |
| 2017 |
$5.62 |
$2.21B |
$313.19M |
14.1% |
| 2018 |
$1.31 |
$2.97B |
$78.45M |
2.6% |
| 2019 |
$2.37 |
$2.84B |
$142.35M |
5% |
| 2020 |
$-4.55 |
$2.17B |
$-272.55M |
-12.6% |
| 2021 |
$-4.11 |
$2.25B |
$-246.95M |
-11% |
| 2022 |
$2.03 |
$2.78B |
$122.29M |
4.4% |
| 2023 |
$3.72 |
$3.09B |
$222.94M |
7.2% |
| 2024 |
$4.91 |
$3.27B |
$286.71M |
8.8% |
| 2025 |
$6.33 |
$3.36B |
$354.57M |
10.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.75 |
$6.68 – $6.81 |
$3.46B |
$3.43B – $3.47B |
4 |
| 2027 |
$8.03 |
$8.00 – $8.06 |
$3.67B |
$3.65B – $3.69B |
3 |
| 2028 |
$9.23 |
$9.11 – $9.31 |
$4.1B |
$4.1B – $4.1B |
1 |
