SharesGrow 7-Criteria Score
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Kirby Corporation (KEX) cotiza a un P/E histórico de 21.9, P/E futuro de 20.8. El rendimiento de ganancias histórico es 4.58%, rendimiento de ganancias futuro 4.80%. PEG 0.76 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $95.87.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (65/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (21.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.76); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.58%).
- P/E Futuro 20.8 (inferior al histórico 21.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.76 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.58% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.80% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $138.00 (-3.2% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KEX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.9
P/E Futuro20.8
Ratio PEG0.76
PEG Futuro2.57
Ratio P/B2.29
Ratio P/S2.28
EV/EBITDA11.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.54
EPS Futuro (Est.)$6.84
Valor en Libros / Acción$62.43
Ingresos / Acción$62.08
FCF / Acción$7.49
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.58%
Forward Earnings Yield4.80%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$95.87
SharesGrow VI$221.85 (+55.5%)
Objetivo de Analistas$138.00 (-3.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
25.1 |
-0.70 |
1.48 |
2.01 |
- |
| 2017 |
11.8 |
0.10 |
1.19 |
1.67 |
- |
| 2018 |
51.1 |
-0.67 |
1.25 |
1.35 |
- |
| 2019 |
37.6 |
0.46 |
1.59 |
1.88 |
- |
| 2020 |
-11.4 |
0.04 |
1.01 |
1.43 |
- |
| 2021 |
-14.4 |
1.49 |
1.24 |
1.59 |
- |
| 2022 |
31.6 |
-0.21 |
1.27 |
1.39 |
- |
| 2023 |
21.0 |
0.25 |
1.47 |
1.51 |
- |
| 2024 |
21.4 |
0.66 |
1.83 |
1.88 |
- |
| 2025 |
17.3 |
0.60 |
1.82 |
1.82 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.62 |
$1.77B |
$141.41M |
8% |
| 2017 |
$5.62 |
$2.21B |
$313.19M |
14.1% |
| 2018 |
$1.31 |
$2.97B |
$78.45M |
2.6% |
| 2019 |
$2.37 |
$2.84B |
$142.35M |
5% |
| 2020 |
$-4.55 |
$2.17B |
$-272.55M |
-12.6% |
| 2021 |
$-4.11 |
$2.25B |
$-246.95M |
-11% |
| 2022 |
$2.03 |
$2.78B |
$122.29M |
4.4% |
| 2023 |
$3.72 |
$3.09B |
$222.94M |
7.2% |
| 2024 |
$4.91 |
$3.27B |
$286.71M |
8.8% |
| 2025 |
$6.33 |
$3.36B |
$354.57M |
10.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.75 |
$6.68 – $6.81 |
$3.46B |
$3.43B – $3.47B |
4 |
| 2027 |
$8.03 |
$8.00 – $8.06 |
$3.67B |
$3.65B – $3.69B |
3 |
| 2028 |
$9.23 |
$9.11 – $9.31 |
$4.1B |
$4.1B – $4.1B |
1 |
