SharesGrow 7-Criteria Score
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Kemper Corporation (KMPR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 13.0, erwartetes KGV von 8.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.69%, erwartete Gewinnrendite 11.68%. PEG 0.13 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $49.89.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (96/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (13.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.13); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+74.1%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.69%).
- Erwartetes KGV 8.6 (niedriger als nachlaufend 13.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.13 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.69% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.68% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $56.00 (+74.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KMPR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)13.0
Erwartetes P/E8.6
PEG-Verhältnis0.13
Erwartetes PEG0.13
P/B-Verhältnis0.70
P/S-Verhältnis0.39
EV/EBITDA17.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.44
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.76
Buchwert / Aktie$45.40
Umsatz / Aktie$81.45
FCF / Aktie$9.42
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.69%
Forward Earnings Yield11.68%
Dividendenrendite4.04%
Graham-Zahl$49.89
SharesGrow Innerer Wert$-15.05 (-146.8%)
Analystenziel$56.00 (+74.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
134.9 |
-1.69 |
1.15 |
0.90 |
2.17% |
| 2017 |
29.3 |
0.05 |
1.67 |
1.33 |
1.40% |
| 2018 |
20.3 |
0.51 |
1.27 |
1.05 |
1.46% |
| 2019 |
9.6 |
0.07 |
1.29 |
1.02 |
1.33% |
| 2020 |
12.3 |
-0.55 |
1.11 |
0.97 |
1.56% |
| 2021 |
-30.5 |
0.23 |
0.94 |
0.67 |
2.13% |
| 2022 |
-11.0 |
-0.07 |
1.29 |
0.58 |
2.54% |
| 2023 |
-11.5 |
1.15 |
1.24 |
0.63 |
2.57% |
| 2024 |
13.4 |
-0.06 |
1.53 |
0.92 |
1.88% |
| 2025 |
17.5 |
-0.33 |
0.94 |
0.52 |
3.17% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.33 |
$2.52B |
$16.8M |
0.7% |
| 2017 |
$2.33 |
$2.72B |
$120.9M |
4.4% |
| 2018 |
$3.24 |
$3.73B |
$190.1M |
5.1% |
| 2019 |
$7.96 |
$5.04B |
$531.1M |
10.5% |
| 2020 |
$6.14 |
$5.2B |
$409.9M |
7.9% |
| 2021 |
$-1.88 |
$5.79B |
$-120.5M |
-2.1% |
| 2022 |
$-4.72 |
$5.58B |
$-301.2M |
-5.4% |
| 2023 |
$-4.25 |
$4.91B |
$-272.1M |
-5.5% |
| 2024 |
$4.82 |
$320.7M |
$317.8M |
99.1% |
| 2025 |
$2.29 |
$4.8B |
$143.3M |
3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.79 |
$3.21 – $4.31 |
$4.57B |
$4.48B – $4.66B |
4 |
| 2027 |
$5.21 |
$4.49 – $5.74 |
$4.78B |
$4.71B – $4.85B |
3 |
| 2028 |
$6.40 |
$6.18 – $6.59 |
$4.89B |
$4.89B – $4.89B |
1 |
