SharesGrow 7-Criteria Score
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Kemper Corporation (KMPR) cotiza a un P/E histórico de 13.0, P/E futuro de 8.6. El rendimiento de ganancias histórico es 7.69%, rendimiento de ganancias futuro 11.68%. PEG 0.13 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $49.89.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (96/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.13); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+74.1%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.69%).
- P/E Futuro 8.6 (inferior al histórico 13.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.13 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.69% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 11.68% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $56.00 (+74.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
96/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KMPR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.0
P/E Futuro8.6
Ratio PEG0.13
PEG Futuro0.13
Ratio P/B0.70
Ratio P/S0.39
EV/EBITDA17.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.44
EPS Futuro (Est.)$3.76
Valor en Libros / Acción$45.40
Ingresos / Acción$81.45
FCF / Acción$9.42
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.69%
Forward Earnings Yield11.68%
Rendimiento por Dividendo4.04%
Número de Graham$49.89
SharesGrow VI$-15.05 (-146.8%)
Objetivo de Analistas$56.00 (+74.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
134.9 |
-1.69 |
1.15 |
0.90 |
2.17% |
| 2017 |
29.3 |
0.05 |
1.67 |
1.33 |
1.40% |
| 2018 |
20.3 |
0.51 |
1.27 |
1.05 |
1.46% |
| 2019 |
9.6 |
0.07 |
1.29 |
1.02 |
1.33% |
| 2020 |
12.3 |
-0.55 |
1.11 |
0.97 |
1.56% |
| 2021 |
-30.5 |
0.23 |
0.94 |
0.67 |
2.13% |
| 2022 |
-11.0 |
-0.07 |
1.29 |
0.58 |
2.54% |
| 2023 |
-11.5 |
1.15 |
1.24 |
0.63 |
2.57% |
| 2024 |
13.4 |
-0.06 |
1.53 |
0.92 |
1.88% |
| 2025 |
17.5 |
-0.33 |
0.94 |
0.52 |
3.17% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.33 |
$2.52B |
$16.8M |
0.7% |
| 2017 |
$2.33 |
$2.72B |
$120.9M |
4.4% |
| 2018 |
$3.24 |
$3.73B |
$190.1M |
5.1% |
| 2019 |
$7.96 |
$5.04B |
$531.1M |
10.5% |
| 2020 |
$6.14 |
$5.2B |
$409.9M |
7.9% |
| 2021 |
$-1.88 |
$5.79B |
$-120.5M |
-2.1% |
| 2022 |
$-4.72 |
$5.58B |
$-301.2M |
-5.4% |
| 2023 |
$-4.25 |
$4.91B |
$-272.1M |
-5.5% |
| 2024 |
$4.82 |
$320.7M |
$317.8M |
99.1% |
| 2025 |
$2.29 |
$4.8B |
$143.3M |
3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.79 |
$3.21 – $4.31 |
$4.57B |
$4.48B – $4.66B |
4 |
| 2027 |
$5.21 |
$4.49 – $5.74 |
$4.78B |
$4.71B – $4.85B |
3 |
| 2028 |
$6.40 |
$6.18 – $6.59 |
$4.89B |
$4.89B – $4.89B |
1 |
