SharesGrow 7-Criteria Score
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NagaCorp Ltd. (NGCRF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.4, erwartetes KGV von 6.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 13.50%, erwartete Gewinnrendite 14.84%. PEG 0.04 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.04); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (13.50%).
- Erwartetes KGV 6.7 (niedriger als nachlaufend 7.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.04 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 13.50% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 14.84% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 89/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NGCRF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.4
Erwartetes P/E6.7
PEG-Verhältnis0.04
Erwartetes PEG0.69
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis3.24
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.07
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.08
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$0.16
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite13.50%
Forward Earnings Yield14.84%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.07 |
$531.56M |
$184.16M |
34.6% |
| 2017 |
$0.06 |
$956.35M |
$255.19M |
26.7% |
| 2018 |
$0.09 |
$1.47B |
$390.58M |
26.5% |
| 2019 |
$0.12 |
$1.76B |
$521.28M |
29.7% |
| 2020 |
$0.02 |
$878.68M |
$102.3M |
11.6% |
| 2021 |
$-0.03 |
$213.62M |
$-147.02M |
-68.8% |
| 2022 |
$0.02 |
$435.56M |
$107.25M |
24.6% |
| 2023 |
$0.04 |
$501.98M |
$177.73M |
35.4% |
| 2024 |
$0.02 |
$528.36M |
$110.04M |
20.8% |
| 2025 |
$0.07 |
$710.72M |
$310.37M |
43.7% |
