SharesGrow 7-Criteria Score
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NagaCorp Ltd. (NGCRF) 의 후행 P/E는 7.4, 선행 P/E 6.7. 후행 이익수익률은 13.50%, 선행 이익수익률 14.84%. PEG 0.04 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (7.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.04); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (13.50%).
- 선행 P/E 6.7 (후행 대비 하락 7.4) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.04 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 13.50% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 14.84% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 89/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — NGCRF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)7.4
선행 P/E6.7
PEG 비율0.04
선행 PEG0.69
P/B 비율0.00
P/S 비율3.24
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.07
선행 EPS (추정)$0.08
주당 장부가치$0.00
주당 매출$0.16
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률13.50%
Forward Earnings Yield14.84%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.07 |
$531.56M |
$184.16M |
34.6% |
| 2017 |
$0.06 |
$956.35M |
$255.19M |
26.7% |
| 2018 |
$0.09 |
$1.47B |
$390.58M |
26.5% |
| 2019 |
$0.12 |
$1.76B |
$521.28M |
29.7% |
| 2020 |
$0.02 |
$878.68M |
$102.3M |
11.6% |
| 2021 |
$-0.03 |
$213.62M |
$-147.02M |
-68.8% |
| 2022 |
$0.02 |
$435.56M |
$107.25M |
24.6% |
| 2023 |
$0.04 |
$501.98M |
$177.73M |
35.4% |
| 2024 |
$0.02 |
$528.36M |
$110.04M |
20.8% |
| 2025 |
$0.07 |
$710.72M |
$310.37M |
43.7% |
