SharesGrow 7-Criteria Score
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NagaCorp Ltd. (NGCRF) cotiza a un P/E histórico de 7.4, P/E futuro de 6.7. El rendimiento de ganancias histórico es 13.50%, rendimiento de ganancias futuro 14.84%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (13.50%).
- P/E Futuro 6.7 (inferior al histórico 7.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 13.50% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 14.84% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 89/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NGCRF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.4
P/E Futuro6.7
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.69
Ratio P/B0.00
Ratio P/S3.24
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.07
EPS Futuro (Est.)$0.08
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$0.16
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias13.50%
Forward Earnings Yield14.84%
Rendimiento por Dividendo0.00%
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.07 |
$531.56M |
$184.16M |
34.6% |
| 2017 |
$0.06 |
$956.35M |
$255.19M |
26.7% |
| 2018 |
$0.09 |
$1.47B |
$390.58M |
26.5% |
| 2019 |
$0.12 |
$1.76B |
$521.28M |
29.7% |
| 2020 |
$0.02 |
$878.68M |
$102.3M |
11.6% |
| 2021 |
$-0.03 |
$213.62M |
$-147.02M |
-68.8% |
| 2022 |
$0.02 |
$435.56M |
$107.25M |
24.6% |
| 2023 |
$0.04 |
$501.98M |
$177.73M |
35.4% |
| 2024 |
$0.02 |
$528.36M |
$110.04M |
20.8% |
| 2025 |
$0.07 |
$710.72M |
$310.37M |
43.7% |
