SharesGrow 7-Criteria Score
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Qfin Holdings, Inc. (QFIN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 1.0, erwartetes KGV von 0.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 101.84%, erwartete Gewinnrendite 208.33%. PEG 0.27 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $884.89.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (1.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.27); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+101.2%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (101.84%).
- Erwartetes KGV 0.5 (niedriger als nachlaufend 1.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.27 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 101.84% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 208.33% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $28.15 (+101.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 89/100 mit 7/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — QFIN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)1.0
Erwartetes P/E0.5
PEG-Verhältnis0.27
Erwartetes PEG0.04
P/B-Verhältnis0.24
P/S-Verhältnis0.67
EV/EBITDA1.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$92.70
Erwartetes EPS (Schätz.)$28.97
Buchwert / Aktie$375.42
Umsatz / Aktie$273.80
FCF / Aktie$168.16
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite101.84%
Forward Earnings Yield208.33%
Dividendenrendite10.81%
Graham-Zahl$884.89
SharesGrow Innerer Wert$739.54 (+5186.2%)
Analystenziel$28.15 (+101.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-457.0 |
0.00 |
-1,040.73 |
5,710.25 |
- |
| 2017 |
93.7 |
-0.17 |
21.03 |
23.60 |
- |
| 2018 |
9.1 |
0.00 |
2.43 |
2.90 |
- |
| 2019 |
3.9 |
-0.02 |
1.36 |
1.37 |
- |
| 2020 |
3.3 |
0.12 |
1.21 |
0.85 |
- |
| 2021 |
3.9 |
0.06 |
1.47 |
1.35 |
1.22% |
| 2022 |
5.5 |
-0.18 |
1.16 |
1.33 |
4.50% |
| 2023 |
4.0 |
1.94 |
0.78 |
1.06 |
5.48% |
| 2024 |
6.7 |
0.11 |
1.73 |
2.43 |
3.03% |
| 2025 |
1.5 |
0.01 |
0.37 |
0.48 |
7.47% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.00 |
$3.98M |
$-49.72M |
-1249.5% |
| 2017 |
$-3.36 |
$788.14M |
$-166.37M |
-21.1% |
| 2018 |
$23.54 |
$4.45B |
$1.19B |
26.8% |
| 2019 |
$33.26 |
$9.22B |
$2.5B |
27.1% |
| 2020 |
$45.60 |
$13.56B |
$3.5B |
25.8% |
| 2021 |
$71.96 |
$16.64B |
$5.78B |
34.8% |
| 2022 |
$50.00 |
$16.55B |
$4.02B |
24.3% |
| 2023 |
$52.18 |
$16.29B |
$4.29B |
26.3% |
| 2024 |
$82.58 |
$17.17B |
$6.26B |
36.5% |
| 2025 |
$85.58 |
$18.68B |
$5.8B |
31% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$28.87 |
$25.09 – $32.57 |
$14.84B |
$14.12B – $15.55B |
4 |
| 2027 |
$31.75 |
$27.69 – $35.81 |
$14.16B |
$12.21B – $16.04B |
5 |
| 2028 |
$35.45 |
$26.07 – $41.41 |
$14.13B |
$11.78B – $16.22B |
5 |
