SharesGrow 7-Criteria Score
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Banco Santander, S.A. (SAN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.9, erwartetes KGV von 10.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.20%, erwartete Gewinnrendite 9.42%. PEG 1.47. Die Graham-Zahl beträgt $12.72.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (68/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.9); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.20%).
- Erwartetes KGV 10.6 (niedriger als nachlaufend 10.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.47 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.20% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.42% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $3.00 (-76.1% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SAN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.9
Erwartetes P/E10.6
PEG-Verhältnis1.47
Erwartetes PEG0.30
P/B-Verhältnis1.49
P/S-Verhältnis2.16
EV/EBITDA23.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.95
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.18
Buchwert / Aktie$7.58
Umsatz / Aktie$4.71
FCF / Aktie$5.22
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.20%
Forward Earnings Yield9.42%
Dividendenrendite1.77%
Graham-Zahl$12.72
SharesGrow Innerer Wert$15.62 (+24.4%)
Analystenziel$3.00 (-76.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
11.6 |
4.41 |
0.79 |
1.03 |
3.21% |
| 2017 |
12.7 |
0.00 |
0.89 |
1.18 |
3.17% |
| 2018 |
8.1 |
0.79 |
0.65 |
0.90 |
4.95% |
| 2019 |
9.3 |
-0.50 |
0.60 |
0.83 |
6.25% |
| 2020 |
-4.9 |
0.02 |
0.53 |
0.71 |
3.76% |
| 2021 |
6.2 |
-0.03 |
0.57 |
0.81 |
2.63% |
| 2022 |
4.8 |
0.21 |
0.52 |
0.53 |
3.98% |
| 2023 |
5.5 |
0.27 |
0.63 |
0.50 |
3.73% |
| 2024 |
5.4 |
0.29 |
0.69 |
0.53 |
4.42% |
| 2025 |
11.0 |
0.77 |
1.50 |
1.29 |
1.86% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.39 |
$34.48B |
$6.2B |
18% |
| 2017 |
$0.39 |
$39.4B |
$6.62B |
16.8% |
| 2018 |
$0.43 |
$39.33B |
$7.81B |
19.9% |
| 2019 |
$0.35 |
$40.94B |
$6.52B |
15.9% |
| 2020 |
$-0.45 |
$46.76B |
$-8.77B |
-18.8% |
| 2021 |
$0.44 |
$48.41B |
$8.12B |
16.8% |
| 2022 |
$0.54 |
$54.22B |
$9.61B |
17.7% |
| 2023 |
$0.65 |
$44.76B |
$11.08B |
24.7% |
| 2024 |
$0.81 |
$50.8B |
$12.57B |
24.8% |
| 2025 |
$0.87 |
$119.89B |
$14.1B |
11.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.19 |
$1.01 – $1.29 |
$73.25B |
$72.11B – $74.4B |
4 |
| 2027 |
$1.41 |
$1.16 – $1.56 |
$78.75B |
$78.62B – $78.89B |
5 |
| 2028 |
$1.62 |
$0.98 – $1.86 |
$82.09B |
$81.05B – $83.73B |
9 |
| 2029 |
$1.65 |
$1.62 – $1.69 |
$85.88B |
$84.8B – $87.59B |
3 |
