SharesGrow 7-Criteria Score
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Banco Santander, S.A. (SAN) cotiza a un P/E histórico de 10.9, P/E futuro de 10.6. El rendimiento de ganancias histórico es 9.20%, rendimiento de ganancias futuro 9.42%. PEG 1.47. El Número de Graham es $12.72.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (68/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.9); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.20%).
- P/E Futuro 10.6 (inferior al histórico 10.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.47 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.20% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.42% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $3.00 (-76.1% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SAN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.9
P/E Futuro10.6
Ratio PEG1.47
PEG Futuro0.30
Ratio P/B1.49
Ratio P/S2.16
EV/EBITDA23.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.95
EPS Futuro (Est.)$1.18
Valor en Libros / Acción$7.58
Ingresos / Acción$4.71
FCF / Acción$5.22
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.20%
Forward Earnings Yield9.42%
Rendimiento por Dividendo1.77%
Número de Graham$12.72
SharesGrow VI$15.62 (+24.4%)
Objetivo de Analistas$3.00 (-76.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
11.6 |
4.41 |
0.79 |
1.03 |
3.21% |
| 2017 |
12.7 |
0.00 |
0.89 |
1.18 |
3.17% |
| 2018 |
8.1 |
0.79 |
0.65 |
0.90 |
4.95% |
| 2019 |
9.3 |
-0.50 |
0.60 |
0.83 |
6.25% |
| 2020 |
-4.9 |
0.02 |
0.53 |
0.71 |
3.76% |
| 2021 |
6.2 |
-0.03 |
0.57 |
0.81 |
2.63% |
| 2022 |
4.8 |
0.21 |
0.52 |
0.53 |
3.98% |
| 2023 |
5.5 |
0.27 |
0.63 |
0.50 |
3.73% |
| 2024 |
5.4 |
0.29 |
0.69 |
0.53 |
4.42% |
| 2025 |
11.0 |
0.77 |
1.50 |
1.29 |
1.86% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.39 |
$34.48B |
$6.2B |
18% |
| 2017 |
$0.39 |
$39.4B |
$6.62B |
16.8% |
| 2018 |
$0.43 |
$39.33B |
$7.81B |
19.9% |
| 2019 |
$0.35 |
$40.94B |
$6.52B |
15.9% |
| 2020 |
$-0.45 |
$46.76B |
$-8.77B |
-18.8% |
| 2021 |
$0.44 |
$48.41B |
$8.12B |
16.8% |
| 2022 |
$0.54 |
$54.22B |
$9.61B |
17.7% |
| 2023 |
$0.65 |
$44.76B |
$11.08B |
24.7% |
| 2024 |
$0.81 |
$50.8B |
$12.57B |
24.8% |
| 2025 |
$0.87 |
$119.89B |
$14.1B |
11.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.19 |
$1.01 – $1.29 |
$73.25B |
$72.11B – $74.4B |
4 |
| 2027 |
$1.41 |
$1.16 – $1.56 |
$78.75B |
$78.62B – $78.89B |
5 |
| 2028 |
$1.62 |
$0.98 – $1.86 |
$82.09B |
$81.05B – $83.73B |
9 |
| 2029 |
$1.65 |
$1.62 – $1.69 |
$85.88B |
$84.8B – $87.59B |
3 |
