SharesGrow 7-Criteria Score
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1st Source Corporation (SRCE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.3, erwartetes KGV von 11.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.85%, erwartete Gewinnrendite 8.95%. PEG 0.62 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $88.83.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (49/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 11.2 (niedriger als nachlaufend 11.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.62 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.85% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.95% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $78.50 (+5.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — SRCE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.3
Erwartetes P/E11.2
PEG-Verhältnis0.62
Erwartetes PEG3.85
P/B-Verhältnis1.40
P/S-Verhältnis2.99
EV/EBITDA9.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.49
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.65
Buchwert / Aktie$54.04
Umsatz / Aktie$24.60
FCF / Aktie$9.07
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.85%
Forward Earnings Yield8.95%
Dividendenrendite2.13%
Graham-Zahl$88.83
SharesGrow Innerer Wert$156.11 (+110.2%)
Analystenziel$78.50 (+5.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.0 |
8.68 |
1.72 |
4.12 |
1.68% |
| 2017 |
18.8 |
1.10 |
1.78 |
4.12 |
1.59% |
| 2018 |
12.7 |
0.59 |
1.37 |
2.95 |
2.45% |
| 2019 |
14.4 |
1.11 |
1.60 |
3.46 |
2.19% |
| 2020 |
12.6 |
-1.13 |
1.16 |
2.80 |
2.89% |
| 2021 |
10.5 |
0.22 |
1.36 |
3.50 |
2.52% |
| 2022 |
10.9 |
3.65 |
1.52 |
3.40 |
2.45% |
| 2023 |
10.8 |
2.76 |
1.37 |
2.67 |
2.45% |
| 2024 |
10.8 |
1.64 |
1.29 |
2.51 |
2.48% |
| 2025 |
9.6 |
0.47 |
1.20 |
2.54 |
2.52% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.22 |
$280.71M |
$57.79M |
20.6% |
| 2017 |
$2.60 |
$311.09M |
$68.05M |
21.9% |
| 2018 |
$3.16 |
$354.37M |
$82.41M |
23.3% |
| 2019 |
$3.57 |
$384.01M |
$91.96M |
23.9% |
| 2020 |
$3.17 |
$366.92M |
$81.44M |
22.2% |
| 2021 |
$4.70 |
$354.86M |
$118.53M |
33.4% |
| 2022 |
$4.84 |
$385.08M |
$120.51M |
31.3% |
| 2023 |
$5.03 |
$507.53M |
$124.93M |
24.6% |
| 2024 |
$5.46 |
$570.32M |
$132.62M |
23.3% |
| 2025 |
$6.46 |
$600M |
$158.27M |
26.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.64 |
$6.60 – $6.68 |
$455.47M |
$450.53M – $458.99M |
2 |
| 2027 |
$6.84 |
$6.82 – $6.86 |
$469.85M |
$464.75M – $473.49M |
2 |
