SharesGrow 7-Criteria Score
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1st Source Corporation (SRCE) cotiza a un P/E histórico de 11.3, P/E futuro de 11.2. El rendimiento de ganancias histórico es 8.85%, rendimiento de ganancias futuro 8.95%. PEG 0.62 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $88.83.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (49/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 11.2 (inferior al histórico 11.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.62 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.85% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.95% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $78.50 (+5.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — SRCE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.3
P/E Futuro11.2
Ratio PEG0.62
PEG Futuro3.85
Ratio P/B1.40
Ratio P/S2.99
EV/EBITDA9.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.49
EPS Futuro (Est.)$6.65
Valor en Libros / Acción$54.04
Ingresos / Acción$24.60
FCF / Acción$9.07
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.85%
Forward Earnings Yield8.95%
Rendimiento por Dividendo2.13%
Número de Graham$88.83
SharesGrow VI$156.11 (+110.2%)
Objetivo de Analistas$78.50 (+5.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.0 |
8.68 |
1.72 |
4.12 |
1.68% |
| 2017 |
18.8 |
1.10 |
1.78 |
4.12 |
1.59% |
| 2018 |
12.7 |
0.59 |
1.37 |
2.95 |
2.45% |
| 2019 |
14.4 |
1.11 |
1.60 |
3.46 |
2.19% |
| 2020 |
12.6 |
-1.13 |
1.16 |
2.80 |
2.89% |
| 2021 |
10.5 |
0.22 |
1.36 |
3.50 |
2.52% |
| 2022 |
10.9 |
3.65 |
1.52 |
3.40 |
2.45% |
| 2023 |
10.8 |
2.76 |
1.37 |
2.67 |
2.45% |
| 2024 |
10.8 |
1.64 |
1.29 |
2.51 |
2.48% |
| 2025 |
9.6 |
0.47 |
1.20 |
2.54 |
2.52% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.22 |
$280.71M |
$57.79M |
20.6% |
| 2017 |
$2.60 |
$311.09M |
$68.05M |
21.9% |
| 2018 |
$3.16 |
$354.37M |
$82.41M |
23.3% |
| 2019 |
$3.57 |
$384.01M |
$91.96M |
23.9% |
| 2020 |
$3.17 |
$366.92M |
$81.44M |
22.2% |
| 2021 |
$4.70 |
$354.86M |
$118.53M |
33.4% |
| 2022 |
$4.84 |
$385.08M |
$120.51M |
31.3% |
| 2023 |
$5.03 |
$507.53M |
$124.93M |
24.6% |
| 2024 |
$5.46 |
$570.32M |
$132.62M |
23.3% |
| 2025 |
$6.46 |
$600M |
$158.27M |
26.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$6.64 |
$6.60 – $6.68 |
$455.47M |
$450.53M – $458.99M |
2 |
| 2027 |
$6.84 |
$6.82 – $6.86 |
$469.85M |
$464.75M – $473.49M |
2 |
