SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
1st Source Corporation (SRCE) se négocie à un PER historique de 11.3, PER prévisionnel de 11.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.85%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.01%. PEG 0.62 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $88.83.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (49/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 11.1 (en baisse par rapport à l'historique 11.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.62 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.85% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.01% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $78.50 (+6.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — SRCE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.3
P/E Prévisionnel11.1
Ratio PEG0.62
PEG Prévisionnel3.83
Ratio P/B1.40
Ratio P/S2.99
EV/EBITDA9.6
Données par Action
EPS (TTM)$6.49
EPS Prévisionnel (Est.)$6.65
Valeur Comptable / Action$54.04
Chiffre d'Affaires / Action$24.60
FCF / Action$9.07
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.85%
Forward Earnings Yield9.01%
Rendement du Dividende2.13%
Nombre de Graham$88.83
SharesGrow VI$156.11 (+111.6%)
Objectif Analystes$78.50 (+6.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.0 |
8.68 |
1.72 |
4.12 |
1.68% |
| 2017 |
18.8 |
1.10 |
1.78 |
4.12 |
1.59% |
| 2018 |
12.7 |
0.59 |
1.37 |
2.95 |
2.45% |
| 2019 |
14.4 |
1.11 |
1.60 |
3.46 |
2.19% |
| 2020 |
12.6 |
-1.13 |
1.16 |
2.80 |
2.89% |
| 2021 |
10.5 |
0.22 |
1.36 |
3.50 |
2.52% |
| 2022 |
10.9 |
3.65 |
1.52 |
3.40 |
2.45% |
| 2023 |
10.8 |
2.76 |
1.37 |
2.67 |
2.45% |
| 2024 |
10.8 |
1.64 |
1.29 |
2.51 |
2.48% |
| 2025 |
9.6 |
0.47 |
1.20 |
2.54 |
2.52% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.22 |
$280.71M |
$57.79M |
20.6% |
| 2017 |
$2.60 |
$311.09M |
$68.05M |
21.9% |
| 2018 |
$3.16 |
$354.37M |
$82.41M |
23.3% |
| 2019 |
$3.57 |
$384.01M |
$91.96M |
23.9% |
| 2020 |
$3.17 |
$366.92M |
$81.44M |
22.2% |
| 2021 |
$4.70 |
$354.86M |
$118.53M |
33.4% |
| 2022 |
$4.84 |
$385.08M |
$120.51M |
31.3% |
| 2023 |
$5.03 |
$507.53M |
$124.93M |
24.6% |
| 2024 |
$5.46 |
$570.32M |
$132.62M |
23.3% |
| 2025 |
$6.46 |
$600M |
$158.27M |
26.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$6.64 |
$6.60 – $6.68 |
$455.47M |
$450.53M – $458.99M |
2 |
| 2027 |
$6.84 |
$6.82 – $6.86 |
$469.85M |
$464.75M – $473.49M |
2 |
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