SharesGrow 7-Criteria Score
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Starwood Property Trust, Inc. (STWD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.5, erwartetes KGV von 10.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.92%, erwartete Gewinnrendite 9.95%. PEG 1.62. Die Graham-Zahl beträgt $24.72.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (70/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (14.5); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.92%).
- Erwartetes KGV 10.1 (niedriger als nachlaufend 14.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.62 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.92% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.95% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $19.00 (+5.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — STWD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.5
Erwartetes P/E10.1
PEG-Verhältnis1.62
Erwartetes PEG0.21
P/B-Verhältnis0.88
P/S-Verhältnis3.46
EV/EBITDA15.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.22
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.79
Buchwert / Aktie$22.23
Umsatz / Aktie$5.61
FCF / Aktie$2.29
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.92%
Forward Earnings Yield9.95%
Dividendenrendite10.88%
Graham-Zahl$24.72
SharesGrow Innerer Wert$20.02 (+11.1%)
Analystenziel$19.00 (+5.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
14.3 |
-0.69 |
1.16 |
6.66 |
8.75% |
| 2017 |
13.8 |
21.02 |
1.24 |
6.29 |
9.05% |
| 2018 |
13.6 |
-2.59 |
1.14 |
4.70 |
9.75% |
| 2019 |
13.6 |
0.55 |
1.48 |
5.27 |
7.75% |
| 2020 |
16.4 |
-0.46 |
1.21 |
4.79 |
10.05% |
| 2021 |
15.5 |
0.47 |
1.14 |
5.85 |
7.97% |
| 2022 |
5.9 |
0.06 |
0.80 |
3.33 |
11.42% |
| 2023 |
19.2 |
-0.29 |
1.04 |
3.17 |
9.23% |
| 2024 |
16.8 |
3.00 |
0.94 |
2.97 |
10.23% |
| 2025 |
14.7 |
1.85 |
0.89 |
3.23 |
11.02% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.50 |
$664.7M |
$365.19M |
54.9% |
| 2017 |
$1.52 |
$628.93M |
$400.77M |
63.7% |
| 2018 |
$1.40 |
$836.36M |
$385.83M |
46.1% |
| 2019 |
$1.79 |
$959.42M |
$509.66M |
53.1% |
| 2020 |
$1.16 |
$822.44M |
$331.69M |
40.3% |
| 2021 |
$1.52 |
$885.14M |
$447.74M |
50.6% |
| 2022 |
$3.09 |
$1.45B |
$871.48M |
60.1% |
| 2023 |
$1.07 |
$1.02B |
$339.21M |
33.4% |
| 2024 |
$1.12 |
$1.95B |
$359.93M |
18.5% |
| 2025 |
$1.22 |
$1.88B |
$411.54M |
21.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.79 |
$1.76 – $1.81 |
$2.07B |
$1.97B – $2.16B |
5 |
| 2027 |
$1.97 |
$1.83 – $2.08 |
$2.42B |
$2.3B – $2.53B |
2 |
| 2028 |
$2.02 |
$1.88 – $2.14 |
$2.56B |
$2.43B – $2.67B |
1 |
