SharesGrow 7-Criteria Score
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Starwood Property Trust, Inc. (STWD) cotiza a un P/E histórico de 14.5, P/E futuro de 10.1. El rendimiento de ganancias histórico es 6.92%, rendimiento de ganancias futuro 9.95%. PEG 1.62. El Número de Graham es $24.72.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (70/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.5); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.92%).
- P/E Futuro 10.1 (inferior al histórico 14.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.62 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.92% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.95% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $19.00 (+5.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — STWD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.5
P/E Futuro10.1
Ratio PEG1.62
PEG Futuro0.21
Ratio P/B0.88
Ratio P/S3.46
EV/EBITDA15.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.22
EPS Futuro (Est.)$1.79
Valor en Libros / Acción$22.23
Ingresos / Acción$5.61
FCF / Acción$2.29
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.92%
Forward Earnings Yield9.95%
Rendimiento por Dividendo10.88%
Número de Graham$24.72
SharesGrow VI$20.02 (+11.1%)
Objetivo de Analistas$19.00 (+5.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
14.3 |
-0.69 |
1.16 |
6.66 |
8.75% |
| 2017 |
13.8 |
21.02 |
1.24 |
6.29 |
9.05% |
| 2018 |
13.6 |
-2.59 |
1.14 |
4.70 |
9.75% |
| 2019 |
13.6 |
0.55 |
1.48 |
5.27 |
7.75% |
| 2020 |
16.4 |
-0.46 |
1.21 |
4.79 |
10.05% |
| 2021 |
15.5 |
0.47 |
1.14 |
5.85 |
7.97% |
| 2022 |
5.9 |
0.06 |
0.80 |
3.33 |
11.42% |
| 2023 |
19.2 |
-0.29 |
1.04 |
3.17 |
9.23% |
| 2024 |
16.8 |
3.00 |
0.94 |
2.97 |
10.23% |
| 2025 |
14.7 |
1.85 |
0.89 |
3.23 |
11.02% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.50 |
$664.7M |
$365.19M |
54.9% |
| 2017 |
$1.52 |
$628.93M |
$400.77M |
63.7% |
| 2018 |
$1.40 |
$836.36M |
$385.83M |
46.1% |
| 2019 |
$1.79 |
$959.42M |
$509.66M |
53.1% |
| 2020 |
$1.16 |
$822.44M |
$331.69M |
40.3% |
| 2021 |
$1.52 |
$885.14M |
$447.74M |
50.6% |
| 2022 |
$3.09 |
$1.45B |
$871.48M |
60.1% |
| 2023 |
$1.07 |
$1.02B |
$339.21M |
33.4% |
| 2024 |
$1.12 |
$1.95B |
$359.93M |
18.5% |
| 2025 |
$1.22 |
$1.88B |
$411.54M |
21.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.79 |
$1.76 – $1.81 |
$2.07B |
$1.97B – $2.16B |
5 |
| 2027 |
$1.97 |
$1.83 – $2.08 |
$2.42B |
$2.3B – $2.53B |
2 |
| 2028 |
$2.02 |
$1.88 – $2.14 |
$2.56B |
$2.43B – $2.67B |
1 |
