SharesGrow 7-Criteria Score
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The Bancorp, Inc. (TBBK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.9, erwartetes KGV von 10.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.13%, erwartete Gewinnrendite 9.90%. PEG 0.74 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $43.32.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (66/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.74); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.13%).
- Erwartetes KGV 10.1 (niedriger als nachlaufend 10.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.74 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.13% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.90% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $58.00 (-3.1% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 77/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TBBK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.9
Erwartetes P/E10.1
PEG-Verhältnis0.74
Erwartetes PEG0.50
P/B-Verhältnis3.62
P/S-Verhältnis3.02
EV/EBITDA9.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.25
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.93
Buchwert / Aktie$15.88
Umsatz / Aktie$19.27
FCF / Aktie$5.98
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.13%
Forward Earnings Yield9.90%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$43.32
SharesGrow Innerer Wert$60.75 (+1.5%)
Analystenziel$58.00 (-3.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-3.6 |
0.01 |
1.17 |
2.42 |
- |
| 2017 |
25.4 |
-0.22 |
1.70 |
2.54 |
- |
| 2018 |
5.1 |
0.02 |
1.10 |
1.49 |
- |
| 2019 |
14.3 |
-0.34 |
1.52 |
2.60 |
- |
| 2020 |
9.8 |
0.19 |
1.35 |
2.66 |
- |
| 2021 |
13.1 |
0.34 |
2.22 |
4.43 |
- |
| 2022 |
12.3 |
0.64 |
2.31 |
3.88 |
- |
| 2023 |
10.9 |
0.20 |
2.60 |
3.44 |
- |
| 2024 |
12.1 |
0.52 |
3.34 |
3.71 |
- |
| 2025 |
13.5 |
0.92 |
4.48 |
4.48 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-2.17 |
$144.71M |
$-96.49M |
-66.7% |
| 2017 |
$0.39 |
$217.01M |
$21.67M |
10% |
| 2018 |
$1.55 |
$301.76M |
$88.68M |
29.4% |
| 2019 |
$0.90 |
$283.7M |
$51.56M |
18.2% |
| 2020 |
$1.37 |
$295.4M |
$80.08M |
27.1% |
| 2021 |
$1.88 |
$326.86M |
$110.65M |
33.9% |
| 2022 |
$2.27 |
$413.98M |
$130.21M |
31.5% |
| 2023 |
$3.49 |
$611.6M |
$192.3M |
31.4% |
| 2024 |
$4.29 |
$710.11M |
$217.54M |
30.6% |
| 2025 |
$4.92 |
$690.46M |
$228.21M |
33.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.93 |
$5.90 – $5.95 |
$839.54M |
$787.2M – $891.88M |
2 |
| 2027 |
$8.15 |
$8.00 – $8.28 |
$1.11B |
$966.28M – $1.25B |
2 |
