SharesGrow 7-Criteria Score
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The Bancorp, Inc. (TBBK) 의 후행 P/E는 10.9, 선행 P/E 10.1. 후행 이익수익률은 9.13%, 선행 이익수익률 9.90%. PEG 0.74 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $43.32.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (66/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (10.9); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.74); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (9.13%).
- 선행 P/E 10.1 (후행 대비 하락 10.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.74 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 9.13% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 9.90% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $58.00 (-3.1% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 77/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — TBBK
밸류에이션 배수
P/E (TTM)10.9
선행 P/E10.1
PEG 비율0.74
선행 PEG0.50
P/B 비율3.62
P/S 비율3.02
EV/EBITDA9.6
주당 데이터
EPS (TTM)$5.25
선행 EPS (추정)$5.93
주당 장부가치$15.88
주당 매출$19.27
주당 FCF$5.98
수익률 & 적정가치
이익 수익률9.13%
Forward Earnings Yield9.90%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$43.32
SharesGrow 내재가치$60.75 (+1.5%)
애널리스트 목표가$58.00 (-3.1%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
-3.6 |
0.01 |
1.17 |
2.42 |
- |
| 2017 |
25.4 |
-0.22 |
1.70 |
2.54 |
- |
| 2018 |
5.1 |
0.02 |
1.10 |
1.49 |
- |
| 2019 |
14.3 |
-0.34 |
1.52 |
2.60 |
- |
| 2020 |
9.8 |
0.19 |
1.35 |
2.66 |
- |
| 2021 |
13.1 |
0.34 |
2.22 |
4.43 |
- |
| 2022 |
12.3 |
0.64 |
2.31 |
3.88 |
- |
| 2023 |
10.9 |
0.20 |
2.60 |
3.44 |
- |
| 2024 |
12.1 |
0.52 |
3.34 |
3.71 |
- |
| 2025 |
13.5 |
0.92 |
4.48 |
4.48 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-2.17 |
$144.71M |
$-96.49M |
-66.7% |
| 2017 |
$0.39 |
$217.01M |
$21.67M |
10% |
| 2018 |
$1.55 |
$301.76M |
$88.68M |
29.4% |
| 2019 |
$0.90 |
$283.7M |
$51.56M |
18.2% |
| 2020 |
$1.37 |
$295.4M |
$80.08M |
27.1% |
| 2021 |
$1.88 |
$326.86M |
$110.65M |
33.9% |
| 2022 |
$2.27 |
$413.98M |
$130.21M |
31.5% |
| 2023 |
$3.49 |
$611.6M |
$192.3M |
31.4% |
| 2024 |
$4.29 |
$710.11M |
$217.54M |
30.6% |
| 2025 |
$4.92 |
$690.46M |
$228.21M |
33.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$5.93 |
$5.90 – $5.95 |
$839.54M |
$787.2M – $891.88M |
2 |
| 2027 |
$8.15 |
$8.00 – $8.28 |
$1.11B |
$966.28M – $1.25B |
2 |
