SharesGrow 7-Criteria Score
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Tesla, Inc. (TSLA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 292.3, erwartetes KGV von 186.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.34%, erwartete Gewinnrendite 0.54%. PEG 2.30. Die Graham-Zahl beträgt $26.03.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (32/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 292.3); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.34%); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 2.30).
- Erwartetes KGV 186.2 (niedriger als nachlaufend 292.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.30 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.34% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 0.54% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $451.31 (+23.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 58/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — TSLA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)292.3
Erwartetes P/E186.2
PEG-Verhältnis2.30
Erwartetes PEG2.30
P/B-Verhältnis13.50
P/S-Verhältnis13.58
EV/EBITDA108.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.17
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.96
Buchwert / Aktie$25.65
Umsatz / Aktie$29.35
FCF / Aktie$1.93
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.34%
Forward Earnings Yield0.54%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$26.03
SharesGrow Innerer Wert$649.92 (+78.5%)
Analystenziel$451.31 (+23.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-45.7 |
1.40 |
6.49 |
4.40 |
- |
| 2017 |
-26.3 |
-0.17 |
12.18 |
4.39 |
- |
| 2018 |
-58.2 |
1.12 |
11.53 |
2.65 |
- |
| 2019 |
-85.9 |
6.53 |
11.19 |
3.01 |
- |
| 2020 |
913.1 |
-5.20 |
29.62 |
20.88 |
- |
| 2021 |
188.7 |
0.29 |
34.53 |
19.37 |
- |
| 2022 |
30.6 |
0.27 |
8.62 |
4.73 |
- |
| 2023 |
52.6 |
2.98 |
12.59 |
8.15 |
- |
| 2024 |
181.1 |
-3.43 |
17.71 |
13.22 |
- |
| 2025 |
382.3 |
-8.12 |
17.66 |
15.29 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.31 |
$7B |
$-674.91M |
-9.6% |
| 2017 |
$-0.79 |
$11.76B |
$-1.96B |
-16.7% |
| 2018 |
$-0.38 |
$21.46B |
$-976M |
-4.5% |
| 2019 |
$-0.33 |
$24.58B |
$-862M |
-3.5% |
| 2020 |
$0.21 |
$31.54B |
$721M |
2.3% |
| 2021 |
$1.63 |
$53.82B |
$5.52B |
10.3% |
| 2022 |
$3.62 |
$81.46B |
$12.58B |
15.4% |
| 2023 |
$4.30 |
$96.77B |
$15B |
15.5% |
| 2024 |
$2.04 |
$97.69B |
$7.13B |
7.3% |
| 2025 |
$1.08 |
$94.83B |
$3.79B |
4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.98 |
$1.16 – $3.02 |
$104.25B |
$94.32B – $117.96B |
25 |
| 2027 |
$2.63 |
$1.42 – $3.47 |
$121.08B |
$109.13B – $135.99B |
24 |
| 2028 |
$3.69 |
$1.34 – $10.91 |
$143.58B |
$142.27B – $144.89B |
16 |
| 2029 |
$8.21 |
$6.95 – $10.54 |
$213.73B |
$188.54B – $260.4B |
14 |
| 2030 |
$11.38 |
$9.64 – $14.61 |
$282.31B |
$249.03B – $343.96B |
14 |
