SharesGrow 7-Criteria Score
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Tesla, Inc. (TSLA) cotiza a un P/E histórico de 292.3, P/E futuro de 186.2. El rendimiento de ganancias histórico es 0.34%, rendimiento de ganancias futuro 0.54%. PEG 2.30. El Número de Graham es $26.03.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (32/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 292.3); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.34%); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 2.30).
- P/E Futuro 186.2 (inferior al histórico 292.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.30 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.34% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 0.54% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $451.31 (+23.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — TSLA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)292.3
P/E Futuro186.2
Ratio PEG2.30
PEG Futuro2.30
Ratio P/B13.50
Ratio P/S13.58
EV/EBITDA108.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.17
EPS Futuro (Est.)$1.96
Valor en Libros / Acción$25.65
Ingresos / Acción$29.35
FCF / Acción$1.93
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.34%
Forward Earnings Yield0.54%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$26.03
SharesGrow VI$649.92 (+78.5%)
Objetivo de Analistas$451.31 (+23.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-45.7 |
1.40 |
6.49 |
4.40 |
- |
| 2017 |
-26.3 |
-0.17 |
12.18 |
4.39 |
- |
| 2018 |
-58.2 |
1.12 |
11.53 |
2.65 |
- |
| 2019 |
-85.9 |
6.53 |
11.19 |
3.01 |
- |
| 2020 |
913.1 |
-5.20 |
29.62 |
20.88 |
- |
| 2021 |
188.7 |
0.29 |
34.53 |
19.37 |
- |
| 2022 |
30.6 |
0.27 |
8.62 |
4.73 |
- |
| 2023 |
52.6 |
2.98 |
12.59 |
8.15 |
- |
| 2024 |
181.1 |
-3.43 |
17.71 |
13.22 |
- |
| 2025 |
382.3 |
-8.12 |
17.66 |
15.29 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.31 |
$7B |
$-674.91M |
-9.6% |
| 2017 |
$-0.79 |
$11.76B |
$-1.96B |
-16.7% |
| 2018 |
$-0.38 |
$21.46B |
$-976M |
-4.5% |
| 2019 |
$-0.33 |
$24.58B |
$-862M |
-3.5% |
| 2020 |
$0.21 |
$31.54B |
$721M |
2.3% |
| 2021 |
$1.63 |
$53.82B |
$5.52B |
10.3% |
| 2022 |
$3.62 |
$81.46B |
$12.58B |
15.4% |
| 2023 |
$4.30 |
$96.77B |
$15B |
15.5% |
| 2024 |
$2.04 |
$97.69B |
$7.13B |
7.3% |
| 2025 |
$1.08 |
$94.83B |
$3.79B |
4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.98 |
$1.16 – $3.02 |
$104.25B |
$94.32B – $117.96B |
25 |
| 2027 |
$2.63 |
$1.42 – $3.47 |
$121.08B |
$109.13B – $135.99B |
24 |
| 2028 |
$3.69 |
$1.34 – $10.91 |
$143.58B |
$142.27B – $144.89B |
16 |
| 2029 |
$8.21 |
$6.95 – $10.54 |
$213.73B |
$188.54B – $260.4B |
14 |
| 2030 |
$11.38 |
$9.64 – $14.61 |
$282.31B |
$249.03B – $343.96B |
14 |
