SharesGrow 7-Criteria Score
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Veeco Instruments Inc. (VECO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 63.8, erwartetes KGV von 25.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.57%, erwartete Gewinnrendite 3.92%. PEG 0.14 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $14.16.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (25/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 63.8); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($34.75, 18.5%).
- Erwartetes KGV 25.5 (niedriger als nachlaufend 63.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.14 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.57% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.92% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $34.75 (-18.5% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 55/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
25/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VECO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)63.8
Erwartetes P/E25.5
PEG-Verhältnis0.14
Erwartetes PEG0.14
P/B-Verhältnis2.55
P/S-Verhältnis3.46
EV/EBITDA32.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.60
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.67
Buchwert / Aktie$14.93
Umsatz / Aktie$11.20
FCF / Aktie$0.90
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.57%
Forward Earnings Yield3.92%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$14.16
SharesGrow Innerer Wert$317.13 (+643.4%)
Analystenziel$34.75 (-18.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-9.4 |
-0.03 |
1.93 |
3.45 |
- |
| 2017 |
-14.6 |
0.22 |
0.78 |
1.35 |
- |
| 2018 |
-0.9 |
0.00 |
0.80 |
0.64 |
- |
| 2019 |
-8.9 |
0.11 |
1.86 |
1.66 |
- |
| 2020 |
-100.1 |
1.11 |
2.06 |
1.85 |
- |
| 2021 |
53.7 |
-0.13 |
3.19 |
2.40 |
- |
| 2022 |
5.6 |
0.01 |
1.60 |
1.44 |
- |
| 2023 |
-54.9 |
0.47 |
2.48 |
2.50 |
- |
| 2024 |
20.5 |
-0.06 |
1.96 |
2.11 |
- |
| 2025 |
47.9 |
-0.88 |
1.91 |
2.55 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-3.11 |
$332.45M |
$-122.21M |
-36.8% |
| 2017 |
$-1.01 |
$484.76M |
$-44.79M |
-9.2% |
| 2018 |
$-8.63 |
$542.08M |
$-407.09M |
-75.1% |
| 2019 |
$-1.66 |
$419.35M |
$-78.73M |
-18.8% |
| 2020 |
$-0.17 |
$454.16M |
$-8.39M |
-1.8% |
| 2021 |
$0.49 |
$583.28M |
$26.04M |
4.5% |
| 2022 |
$2.71 |
$646.14M |
$166.94M |
25.8% |
| 2023 |
$-0.56 |
$666.44M |
$-30.37M |
-4.6% |
| 2024 |
$1.16 |
$717.3M |
$73.71M |
10.3% |
| 2025 |
$0.59 |
$664.29M |
$35.39M |
5.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.67 |
$1.63 – $1.71 |
$770.02M |
$754.88M – $781.62M |
2 |
| 2027 |
$2.15 |
$2.10 – $2.20 |
$864.56M |
$847.57M – $877.59M |
2 |
