SharesGrow 7-Criteria Score
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Veeco Instruments Inc. (VECO) 의 후행 P/E는 63.8, 선행 P/E 24.4. 후행 이익수익률은 1.57%, 선행 이익수익률 4.11%. PEG 0.13 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $14.16.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (25/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 63.8); 애널리스트 컨센서스 목표가가 현재가 대비 하방 위험을 시사합니다 ($34.75, 14.7%).
- 선행 P/E 24.4 (후행 대비 하락 63.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.13 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.57% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 4.11% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $34.75 (-14.7% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 55/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
25/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — VECO
밸류에이션 배수
P/E (TTM)63.8
선행 P/E24.4
PEG 비율0.13
선행 PEG0.13
P/B 비율2.55
P/S 비율3.46
EV/EBITDA32.5
주당 데이터
EPS (TTM)$0.60
선행 EPS (추정)$1.67
주당 장부가치$14.93
주당 매출$11.20
주당 FCF$0.90
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.57%
Forward Earnings Yield4.11%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$14.16
SharesGrow 내재가치$317.13 (+678.8%)
애널리스트 목표가$34.75 (-14.7%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
-9.4 |
-0.03 |
1.93 |
3.45 |
- |
| 2017 |
-14.6 |
0.22 |
0.78 |
1.35 |
- |
| 2018 |
-0.9 |
0.00 |
0.80 |
0.64 |
- |
| 2019 |
-8.9 |
0.11 |
1.86 |
1.66 |
- |
| 2020 |
-100.1 |
1.11 |
2.06 |
1.85 |
- |
| 2021 |
53.7 |
-0.13 |
3.19 |
2.40 |
- |
| 2022 |
5.6 |
0.01 |
1.60 |
1.44 |
- |
| 2023 |
-54.9 |
0.47 |
2.48 |
2.50 |
- |
| 2024 |
20.5 |
-0.06 |
1.96 |
2.11 |
- |
| 2025 |
47.9 |
-0.88 |
1.91 |
2.55 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-3.11 |
$332.45M |
$-122.21M |
-36.8% |
| 2017 |
$-1.01 |
$484.76M |
$-44.79M |
-9.2% |
| 2018 |
$-8.63 |
$542.08M |
$-407.09M |
-75.1% |
| 2019 |
$-1.66 |
$419.35M |
$-78.73M |
-18.8% |
| 2020 |
$-0.17 |
$454.16M |
$-8.39M |
-1.8% |
| 2021 |
$0.49 |
$583.28M |
$26.04M |
4.5% |
| 2022 |
$2.71 |
$646.14M |
$166.94M |
25.8% |
| 2023 |
$-0.56 |
$666.44M |
$-30.37M |
-4.6% |
| 2024 |
$1.16 |
$717.3M |
$73.71M |
10.3% |
| 2025 |
$0.59 |
$664.29M |
$35.39M |
5.3% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.67 |
$1.63 – $1.71 |
$770.02M |
$754.88M – $781.62M |
2 |
| 2027 |
$2.15 |
$2.10 – $2.20 |
$864.56M |
$847.57M – $877.59M |
2 |
