SharesGrow 7-Criteria Score
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Veeco Instruments Inc. (VECO) cotiza a un P/E histórico de 63.8, P/E futuro de 25.5. El rendimiento de ganancias histórico es 1.57%, rendimiento de ganancias futuro 3.92%. PEG 0.14 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $14.16.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (25/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 63.8); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($34.75, 18.5%).
- P/E Futuro 25.5 (inferior al histórico 63.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.14 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.57% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.92% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $34.75 (-18.5% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 55/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
25/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — VECO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)63.8
P/E Futuro25.5
Ratio PEG0.14
PEG Futuro0.14
Ratio P/B2.55
Ratio P/S3.46
EV/EBITDA32.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.60
EPS Futuro (Est.)$1.67
Valor en Libros / Acción$14.93
Ingresos / Acción$11.20
FCF / Acción$0.90
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.57%
Forward Earnings Yield3.92%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$14.16
SharesGrow VI$317.13 (+643.4%)
Objetivo de Analistas$34.75 (-18.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-9.4 |
-0.03 |
1.93 |
3.45 |
- |
| 2017 |
-14.6 |
0.22 |
0.78 |
1.35 |
- |
| 2018 |
-0.9 |
0.00 |
0.80 |
0.64 |
- |
| 2019 |
-8.9 |
0.11 |
1.86 |
1.66 |
- |
| 2020 |
-100.1 |
1.11 |
2.06 |
1.85 |
- |
| 2021 |
53.7 |
-0.13 |
3.19 |
2.40 |
- |
| 2022 |
5.6 |
0.01 |
1.60 |
1.44 |
- |
| 2023 |
-54.9 |
0.47 |
2.48 |
2.50 |
- |
| 2024 |
20.5 |
-0.06 |
1.96 |
2.11 |
- |
| 2025 |
47.9 |
-0.88 |
1.91 |
2.55 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-3.11 |
$332.45M |
$-122.21M |
-36.8% |
| 2017 |
$-1.01 |
$484.76M |
$-44.79M |
-9.2% |
| 2018 |
$-8.63 |
$542.08M |
$-407.09M |
-75.1% |
| 2019 |
$-1.66 |
$419.35M |
$-78.73M |
-18.8% |
| 2020 |
$-0.17 |
$454.16M |
$-8.39M |
-1.8% |
| 2021 |
$0.49 |
$583.28M |
$26.04M |
4.5% |
| 2022 |
$2.71 |
$646.14M |
$166.94M |
25.8% |
| 2023 |
$-0.56 |
$666.44M |
$-30.37M |
-4.6% |
| 2024 |
$1.16 |
$717.3M |
$73.71M |
10.3% |
| 2025 |
$0.59 |
$664.29M |
$35.39M |
5.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.67 |
$1.63 – $1.71 |
$770.02M |
$754.88M – $781.62M |
2 |
| 2027 |
$2.15 |
$2.10 – $2.20 |
$864.56M |
$847.57M – $877.59M |
2 |
