SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Warner Music Group Corp. (WMG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 46.9, erwartetes KGV von 21.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.13%, erwartete Gewinnrendite 4.59%. PEG 0.70 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $4.60.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (51/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 21.8 (niedriger als nachlaufend 46.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.70 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.13% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.59% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $36.50 (+25.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — WMG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)46.9
Erwartetes P/E21.8
PEG-Verhältnis0.70
Erwartetes PEG0.24
P/B-Verhältnis19.88
P/S-Verhältnis2.09
EV/EBITDA17.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.59
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.33
Buchwert / Aktie$1.60
Umsatz / Aktie$13.26
FCF / Aktie$1.01
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.13%
Forward Earnings Yield4.59%
Dividendenrendite2.72%
Graham-Zahl$4.60
SharesGrow Innerer Wert$38.39 (+32.2%)
Analystenziel$36.50 (+25.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
604.8 |
-4.74 |
77.54 |
4.66 |
- |
| 2017 |
105.7 |
0.23 |
51.60 |
4.23 |
0.56% |
| 2018 |
49.3 |
0.41 |
-45.27 |
3.78 |
6.12% |
| 2019 |
60.0 |
-3.10 |
-53.15 |
3.43 |
0.61% |
| 2020 |
-30.9 |
0.11 |
-232.67 |
3.28 |
2.35% |
| 2021 |
72.2 |
-0.44 |
707.93 |
4.14 |
1.21% |
| 2022 |
21.9 |
0.26 |
79.37 |
2.04 |
2.64% |
| 2023 |
37.7 |
-1.66 |
52.75 |
2.68 |
2.10% |
| 2024 |
37.2 |
30.54 |
31.27 |
2.52 |
2.23% |
| 2025 |
48.4 |
-3.09 |
27.32 |
2.64 |
2.17% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.02 |
$3.25B |
$25M |
0.8% |
| 2017 |
$0.14 |
$3.58B |
$143M |
4% |
| 2018 |
$0.31 |
$4.01B |
$307M |
7.7% |
| 2019 |
$0.25 |
$4.48B |
$256M |
5.7% |
| 2020 |
$-0.47 |
$4.46B |
$-475M |
-10.6% |
| 2021 |
$0.30 |
$5.3B |
$304M |
5.7% |
| 2022 |
$0.54 |
$5.92B |
$551M |
9.3% |
| 2023 |
$0.42 |
$6.04B |
$430M |
7.1% |
| 2024 |
$0.42 |
$6.43B |
$435M |
6.8% |
| 2025 |
$0.70 |
$6.71B |
$365M |
5.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.32 |
$1.28 – $1.44 |
$7.12B |
$7.06B – $7.27B |
8 |
| 2027 |
$1.69 |
$1.58 – $1.83 |
$7.57B |
$7.48B – $7.81B |
8 |
| 2028 |
$1.91 |
$1.62 – $2.04 |
$8.07B |
$8.04B – $8.1B |
9 |
| 2029 |
$2.01 |
$1.97 – $2.07 |
$8.52B |
$8.39B – $8.71B |
6 |
| 2030 |
$2.51 |
$2.46 – $2.58 |
$9.19B |
$9.05B – $9.39B |
7 |
