SharesGrow 7-Criteria Score
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Warner Music Group Corp. (WMG) cotiza a un P/E histórico de 46.9, P/E futuro de 21.8. El rendimiento de ganancias histórico es 2.13%, rendimiento de ganancias futuro 4.59%. PEG 0.70 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $4.60.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (51/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 21.8 (inferior al histórico 46.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.70 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.13% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 4.59% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $36.50 (+25.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — WMG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)46.9
P/E Futuro21.8
Ratio PEG0.70
PEG Futuro0.24
Ratio P/B19.88
Ratio P/S2.09
EV/EBITDA17.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.59
EPS Futuro (Est.)$1.33
Valor en Libros / Acción$1.60
Ingresos / Acción$13.26
FCF / Acción$1.01
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.13%
Forward Earnings Yield4.59%
Rendimiento por Dividendo2.72%
Número de Graham$4.60
SharesGrow VI$38.39 (+32.2%)
Objetivo de Analistas$36.50 (+25.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
604.8 |
-4.74 |
77.54 |
4.66 |
- |
| 2017 |
105.7 |
0.23 |
51.60 |
4.23 |
0.56% |
| 2018 |
49.3 |
0.41 |
-45.27 |
3.78 |
6.12% |
| 2019 |
60.0 |
-3.10 |
-53.15 |
3.43 |
0.61% |
| 2020 |
-30.9 |
0.11 |
-232.67 |
3.28 |
2.35% |
| 2021 |
72.2 |
-0.44 |
707.93 |
4.14 |
1.21% |
| 2022 |
21.9 |
0.26 |
79.37 |
2.04 |
2.64% |
| 2023 |
37.7 |
-1.66 |
52.75 |
2.68 |
2.10% |
| 2024 |
37.2 |
30.54 |
31.27 |
2.52 |
2.23% |
| 2025 |
48.4 |
-3.09 |
27.32 |
2.64 |
2.17% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.02 |
$3.25B |
$25M |
0.8% |
| 2017 |
$0.14 |
$3.58B |
$143M |
4% |
| 2018 |
$0.31 |
$4.01B |
$307M |
7.7% |
| 2019 |
$0.25 |
$4.48B |
$256M |
5.7% |
| 2020 |
$-0.47 |
$4.46B |
$-475M |
-10.6% |
| 2021 |
$0.30 |
$5.3B |
$304M |
5.7% |
| 2022 |
$0.54 |
$5.92B |
$551M |
9.3% |
| 2023 |
$0.42 |
$6.04B |
$430M |
7.1% |
| 2024 |
$0.42 |
$6.43B |
$435M |
6.8% |
| 2025 |
$0.70 |
$6.71B |
$365M |
5.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.32 |
$1.28 – $1.44 |
$7.12B |
$7.06B – $7.27B |
8 |
| 2027 |
$1.69 |
$1.58 – $1.83 |
$7.57B |
$7.48B – $7.81B |
8 |
| 2028 |
$1.91 |
$1.62 – $2.04 |
$8.07B |
$8.04B – $8.1B |
9 |
| 2029 |
$2.01 |
$1.97 – $2.07 |
$8.52B |
$8.39B – $8.71B |
6 |
| 2030 |
$2.51 |
$2.46 – $2.58 |
$9.19B |
$9.05B – $9.39B |
7 |
