SharesGrow 7-Criteria Score
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XPO Logistics, Inc. (XPO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 79.1, erwartetes KGV von 47.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.26%, erwartete Gewinnrendite 2.12%. PEG 0.67 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $31.10.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (25/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 79.1); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($190.33, 10.5%).
- Erwartetes KGV 47.2 (niedriger als nachlaufend 79.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.67 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.26% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.12% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $190.33 (-10.5% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 49/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
25/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — XPO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)79.1
Erwartetes P/E47.2
PEG-Verhältnis0.67
Erwartetes PEG0.67
P/B-Verhältnis13.43
P/S-Verhältnis3.07
EV/EBITDA25.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.70
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.51
Buchwert / Aktie$15.91
Umsatz / Aktie$69.71
FCF / Aktie$2.78
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.26%
Forward Earnings Yield2.12%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$31.10
SharesGrow Innerer Wert$164.51 (-22.6%)
Analystenziel$190.33 (-10.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.8 |
-0.20 |
0.61 |
0.11 |
0.33% |
| 2017 |
10.7 |
0.03 |
1.01 |
0.24 |
0.08% |
| 2018 |
5.8 |
0.35 |
0.68 |
0.14 |
0.33% |
| 2019 |
6.3 |
0.26 |
0.96 |
0.25 |
0.30% |
| 2020 |
34.5 |
-0.44 |
1.40 |
0.61 |
- |
| 2021 |
15.3 |
0.06 |
4.53 |
0.72 |
- |
| 2022 |
5.7 |
0.06 |
3.78 |
0.50 |
- |
| 2023 |
53.8 |
-0.75 |
8.03 |
1.31 |
- |
| 2024 |
39.3 |
0.37 |
9.51 |
1.88 |
- |
| 2025 |
50.8 |
-2.61 |
8.62 |
1.97 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.53 |
$14.62B |
$69M |
0.5% |
| 2017 |
$2.45 |
$15.38B |
$340.2M |
2.2% |
| 2018 |
$3.13 |
$17.28B |
$422M |
2.4% |
| 2019 |
$3.95 |
$16.65B |
$419M |
2.5% |
| 2020 |
$1.20 |
$16.25B |
$110M |
0.7% |
| 2021 |
$2.95 |
$12.81B |
$336M |
2.6% |
| 2022 |
$1.59 |
$7.72B |
$184M |
2.4% |
| 2023 |
$1.60 |
$7.74B |
$189M |
2.4% |
| 2024 |
$3.23 |
$8.07B |
$387M |
4.8% |
| 2025 |
$2.64 |
$8.16B |
$316M |
3.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.49 |
$4.31 – $4.82 |
$8.53B |
$8.38B – $8.63B |
15 |
| 2027 |
$5.79 |
$5.32 – $6.06 |
$9.07B |
$8.96B – $9.23B |
15 |
| 2028 |
$7.10 |
$7.02 – $7.17 |
$9.61B |
$9.61B – $9.62B |
2 |
| 2029 |
$9.36 |
$8.94 – $9.61 |
$10.18B |
$9.83B – $10.39B |
1 |
