SharesGrow 7-Criteria Score
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XPO Logistics, Inc. (XPO) cotiza a un P/E histórico de 79.1, P/E futuro de 47.2. El rendimiento de ganancias histórico es 1.26%, rendimiento de ganancias futuro 2.12%. PEG 0.67 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $31.10.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (25/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 79.1); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($190.33, 10.5%).
- P/E Futuro 47.2 (inferior al histórico 79.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.67 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.26% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.12% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $190.33 (-10.5% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 49/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
25/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — XPO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)79.1
P/E Futuro47.2
Ratio PEG0.67
PEG Futuro0.67
Ratio P/B13.43
Ratio P/S3.07
EV/EBITDA25.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.70
EPS Futuro (Est.)$4.51
Valor en Libros / Acción$15.91
Ingresos / Acción$69.71
FCF / Acción$2.78
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.26%
Forward Earnings Yield2.12%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$31.10
SharesGrow VI$164.51 (-22.6%)
Objetivo de Analistas$190.33 (-10.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
23.8 |
-0.20 |
0.61 |
0.11 |
0.33% |
| 2017 |
10.7 |
0.03 |
1.01 |
0.24 |
0.08% |
| 2018 |
5.8 |
0.35 |
0.68 |
0.14 |
0.33% |
| 2019 |
6.3 |
0.26 |
0.96 |
0.25 |
0.30% |
| 2020 |
34.5 |
-0.44 |
1.40 |
0.61 |
- |
| 2021 |
15.3 |
0.06 |
4.53 |
0.72 |
- |
| 2022 |
5.7 |
0.06 |
3.78 |
0.50 |
- |
| 2023 |
53.8 |
-0.75 |
8.03 |
1.31 |
- |
| 2024 |
39.3 |
0.37 |
9.51 |
1.88 |
- |
| 2025 |
50.8 |
-2.61 |
8.62 |
1.97 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.53 |
$14.62B |
$69M |
0.5% |
| 2017 |
$2.45 |
$15.38B |
$340.2M |
2.2% |
| 2018 |
$3.13 |
$17.28B |
$422M |
2.4% |
| 2019 |
$3.95 |
$16.65B |
$419M |
2.5% |
| 2020 |
$1.20 |
$16.25B |
$110M |
0.7% |
| 2021 |
$2.95 |
$12.81B |
$336M |
2.6% |
| 2022 |
$1.59 |
$7.72B |
$184M |
2.4% |
| 2023 |
$1.60 |
$7.74B |
$189M |
2.4% |
| 2024 |
$3.23 |
$8.07B |
$387M |
4.8% |
| 2025 |
$2.64 |
$8.16B |
$316M |
3.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.49 |
$4.31 – $4.82 |
$8.53B |
$8.38B – $8.63B |
15 |
| 2027 |
$5.79 |
$5.32 – $6.06 |
$9.07B |
$8.96B – $9.23B |
15 |
| 2028 |
$7.10 |
$7.02 – $7.17 |
$9.61B |
$9.61B – $9.62B |
2 |
| 2029 |
$9.36 |
$8.94 – $9.61 |
$10.18B |
$9.83B – $10.39B |
1 |
