Capstone Holding Corp. (CAPS) es una Construction Materials empresa del Materiales Básicos sector, actualmente cotizando a $0.59. Tiene un SharesGrow Score de 36/100, indicando un perfil débil de inversión con 1 de 7 criterios cumplidos.
Valoración: CAPS cotiza a un P/E trailing de -0.6 (S&P 500 promedio ~25).
Datos financieros: los ingresos son $45M, -12.1%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $3M (pérdida), creciendo a -91%/yr. El margen de beneficio neto es -5.7% (negativo). El margen bruto es 21.3% (-3.1 pp tendencia).
Balance general: la deuda total es $17M with patrimonio negativo de -$3M — esto significa que los pasivos totales superan los activos totales. Es una señal de advertencia que puede indicar pérdidas acumuladas, recompras agresivas de acciones, financiamiento con deuda elevada o pagos agresivos de dividendos. Empresas como McDonald's y Starbucks también tienen patrimonio negativo debido a recompras y dividendos, pero los inversores deben evaluar si el negocio genera suficiente flujo de caja para cubrir su deuda y mantener los pagos. El ratio corriente es 1.02 (adecuado). Deuda sobre activos es 35.2%. Activos totales: $47M.
Perspectiva de analistas: 1 / 1 analistas califican CAPS como compra (100%) — consenso fuerte.
Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value ?/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 25/100 (Fail), Moat 20/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).
