SharesGrow 7-Criteria Score
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DaVita Inc. (DVA) cotiza a un P/E histórico de 17.2, P/E futuro de 10.5. El rendimiento de ganancias histórico es 5.80%, rendimiento de ganancias futuro 9.49%. PEG 0.22 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $51.24.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (17.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.22); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+12.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.80%).
- P/E Futuro 10.5 (inferior al histórico 17.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.22 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.80% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.49% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $168.67 (+12.9% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DVA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)17.2
P/E Futuro10.5
Ratio PEG0.22
PEG Futuro0.22
Ratio P/B-19.76
Ratio P/S0.73
EV/EBITDA9.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.67
EPS Futuro (Est.)$14.17
Valor en Libros / Acción$13.45
Ingresos / Acción$158.46
FCF / Acción$15.22
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.80%
Forward Earnings Yield9.49%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$51.24
SharesGrow VI$360.50 (+141.2%)
Objetivo de Analistas$168.67 (+12.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
14.7 |
0.06 |
2.79 |
0.88 |
- |
| 2017 |
20.5 |
-1.07 |
2.91 |
1.25 |
- |
| 2018 |
55.1 |
1.75 |
2.37 |
0.77 |
- |
| 2019 |
14.2 |
0.99 |
5.39 |
1.01 |
- |
| 2020 |
18.2 |
0.77 |
10.17 |
1.22 |
- |
| 2021 |
12.2 |
0.29 |
15.84 |
1.03 |
- |
| 2022 |
12.4 |
-0.34 |
9.75 |
0.60 |
- |
| 2023 |
13.8 |
0.46 |
9.01 |
0.78 |
- |
| 2024 |
13.6 |
0.30 |
104.94 |
0.99 |
- |
| 2025 |
13.1 |
-1.11 |
-15.02 |
0.72 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.29 |
$14.75B |
$879.87M |
6% |
| 2017 |
$3.47 |
$10.88B |
$663.62M |
6.1% |
| 2018 |
$4.58 |
$11.4B |
$790.08M |
6.9% |
| 2019 |
$5.27 |
$11.39B |
$810.98M |
7.1% |
| 2020 |
$6.39 |
$11.55B |
$773.64M |
6.7% |
| 2021 |
$8.90 |
$11.62B |
$978.45M |
8.4% |
| 2022 |
$8.02 |
$11.61B |
$768.19M |
6.6% |
| 2023 |
$7.42 |
$12.14B |
$691.54M |
5.7% |
| 2024 |
$10.73 |
$12.82B |
$936.34M |
7.3% |
| 2025 |
$9.51 |
$13.64B |
$746.8M |
5.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$14.13 |
$13.81 – $14.30 |
$13.99B |
$13.78B – $14.27B |
4 |
| 2027 |
$16.27 |
$16.21 – $16.34 |
$14.4B |
$14.15B – $14.8B |
4 |
| 2028 |
$18.29 |
$17.93 – $18.94 |
$14.81B |
$14.64B – $14.98B |
1 |
| 2029 |
$18.12 |
$17.77 – $18.76 |
$15.89B |
$15.66B – $16.33B |
1 |
