SharesGrow 7-Criteria Score
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DaVita Inc. (DVA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.2, erwartetes KGV von 10.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.80%, erwartete Gewinnrendite 9.49%. PEG 0.22 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $51.24.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (17.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.22); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+12.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.80%).
- Erwartetes KGV 10.5 (niedriger als nachlaufend 17.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.22 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.80% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.49% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $168.67 (+12.9% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 59/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — DVA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.2
Erwartetes P/E10.5
PEG-Verhältnis0.22
Erwartetes PEG0.22
P/B-Verhältnis-19.76
P/S-Verhältnis0.73
EV/EBITDA9.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$8.67
Erwartetes EPS (Schätz.)$14.17
Buchwert / Aktie$13.45
Umsatz / Aktie$158.46
FCF / Aktie$15.22
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.80%
Forward Earnings Yield9.49%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$51.24
SharesGrow Innerer Wert$360.50 (+141.2%)
Analystenziel$168.67 (+12.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
14.7 |
0.06 |
2.79 |
0.88 |
- |
| 2017 |
20.5 |
-1.07 |
2.91 |
1.25 |
- |
| 2018 |
55.1 |
1.75 |
2.37 |
0.77 |
- |
| 2019 |
14.2 |
0.99 |
5.39 |
1.01 |
- |
| 2020 |
18.2 |
0.77 |
10.17 |
1.22 |
- |
| 2021 |
12.2 |
0.29 |
15.84 |
1.03 |
- |
| 2022 |
12.4 |
-0.34 |
9.75 |
0.60 |
- |
| 2023 |
13.8 |
0.46 |
9.01 |
0.78 |
- |
| 2024 |
13.6 |
0.30 |
104.94 |
0.99 |
- |
| 2025 |
13.1 |
-1.11 |
-15.02 |
0.72 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$4.29 |
$14.75B |
$879.87M |
6% |
| 2017 |
$3.47 |
$10.88B |
$663.62M |
6.1% |
| 2018 |
$4.58 |
$11.4B |
$790.08M |
6.9% |
| 2019 |
$5.27 |
$11.39B |
$810.98M |
7.1% |
| 2020 |
$6.39 |
$11.55B |
$773.64M |
6.7% |
| 2021 |
$8.90 |
$11.62B |
$978.45M |
8.4% |
| 2022 |
$8.02 |
$11.61B |
$768.19M |
6.6% |
| 2023 |
$7.42 |
$12.14B |
$691.54M |
5.7% |
| 2024 |
$10.73 |
$12.82B |
$936.34M |
7.3% |
| 2025 |
$9.51 |
$13.64B |
$746.8M |
5.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$14.13 |
$13.81 – $14.30 |
$13.99B |
$13.78B – $14.27B |
4 |
| 2027 |
$16.27 |
$16.21 – $16.34 |
$14.4B |
$14.15B – $14.8B |
4 |
| 2028 |
$18.29 |
$17.93 – $18.94 |
$14.81B |
$14.64B – $14.98B |
1 |
| 2029 |
$18.12 |
$17.77 – $18.76 |
$15.89B |
$15.66B – $16.33B |
1 |
