SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
DaVita Inc. (DVA) se négocie à un PER historique de 17.2, PER prévisionnel de 10.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.80%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.49%. PEG 0.22 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $51.24.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (75/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (17.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.22); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+12.9%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (5.80%).
- PER Prévisionnel 10.5 (en baisse par rapport à l'historique 17.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.22 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.80% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.49% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $168.67 (+12.9% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DVA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)17.2
P/E Prévisionnel10.5
Ratio PEG0.22
PEG Prévisionnel0.22
Ratio P/B-19.76
Ratio P/S0.73
EV/EBITDA9.2
Données par Action
EPS (TTM)$8.67
EPS Prévisionnel (Est.)$14.17
Valeur Comptable / Action$13.45
Chiffre d'Affaires / Action$158.46
FCF / Action$15.22
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.80%
Forward Earnings Yield9.49%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$51.24
SharesGrow VI$360.50 (+141.2%)
Objectif Analystes$168.67 (+12.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
14.7 |
0.06 |
2.79 |
0.88 |
- |
| 2017 |
20.5 |
-1.07 |
2.91 |
1.25 |
- |
| 2018 |
55.1 |
1.75 |
2.37 |
0.77 |
- |
| 2019 |
14.2 |
0.99 |
5.39 |
1.01 |
- |
| 2020 |
18.2 |
0.77 |
10.17 |
1.22 |
- |
| 2021 |
12.2 |
0.29 |
15.84 |
1.03 |
- |
| 2022 |
12.4 |
-0.34 |
9.75 |
0.60 |
- |
| 2023 |
13.8 |
0.46 |
9.01 |
0.78 |
- |
| 2024 |
13.6 |
0.30 |
104.94 |
0.99 |
- |
| 2025 |
13.1 |
-1.11 |
-15.02 |
0.72 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.29 |
$14.75B |
$879.87M |
6% |
| 2017 |
$3.47 |
$10.88B |
$663.62M |
6.1% |
| 2018 |
$4.58 |
$11.4B |
$790.08M |
6.9% |
| 2019 |
$5.27 |
$11.39B |
$810.98M |
7.1% |
| 2020 |
$6.39 |
$11.55B |
$773.64M |
6.7% |
| 2021 |
$8.90 |
$11.62B |
$978.45M |
8.4% |
| 2022 |
$8.02 |
$11.61B |
$768.19M |
6.6% |
| 2023 |
$7.42 |
$12.14B |
$691.54M |
5.7% |
| 2024 |
$10.73 |
$12.82B |
$936.34M |
7.3% |
| 2025 |
$9.51 |
$13.64B |
$746.8M |
5.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$14.13 |
$13.81 – $14.30 |
$13.99B |
$13.78B – $14.27B |
4 |
| 2027 |
$16.27 |
$16.21 – $16.34 |
$14.4B |
$14.15B – $14.8B |
4 |
| 2028 |
$18.29 |
$17.93 – $18.94 |
$14.81B |
$14.64B – $14.98B |
1 |
| 2029 |
$18.12 |
$17.77 – $18.76 |
$15.89B |
$15.66B – $16.33B |
1 |
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