SharesGrow 7-Criteria Score
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VAALCO Energy, Inc. (EGY) tiene un P/E histórico negativo de -15.1, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 52.5 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -6.64%, rendimiento de ganancias futuro 1.91%. PEG 0.58 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (86/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.58); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+26.5%).
- P/E Futuro 52.5 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.11 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.58 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -6.64% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.91% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $7.30 (+26.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EGY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-15.1
P/E Futuro52.5
Ratio PEG0.58
PEG Futuro0.58
Ratio P/B1.41
Ratio P/S1.74
EV/EBITDA4.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.40
EPS Futuro (Est.)$0.11
Valor en Libros / Acción$4.25
Ingresos / Acción$3.45
FCF / Acción$0.54
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-6.64%
Forward Earnings Yield1.91%
Rendimiento por Dividendo4.16%
SharesGrow VI$2,564.20 (+44340.2%)
Objetivo de Analistas$7.30 (+26.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-2.3 |
0.03 |
-169.61 |
1.02 |
- |
| 2017 |
4.2 |
-0.03 |
3.98 |
0.53 |
- |
| 2018 |
0.9 |
0.00 |
0.79 |
0.83 |
- |
| 2019 |
51.2 |
-0.50 |
1.20 |
1.36 |
- |
| 2020 |
-2.1 |
0.00 |
1.66 |
1.32 |
- |
| 2021 |
2.3 |
-0.01 |
1.30 |
0.94 |
- |
| 2022 |
6.1 |
-0.13 |
0.68 |
0.90 |
2.95% |
| 2023 |
7.9 |
-0.33 |
1.00 |
1.05 |
5.61% |
| 2024 |
7.8 |
-16.26 |
0.90 |
0.95 |
5.79% |
| 2025 |
-9.2 |
0.05 |
0.85 |
1.05 |
6.99% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.45 |
$59.78M |
$-26.55M |
-44.4% |
| 2017 |
$0.16 |
$77.03M |
$9.65M |
12.5% |
| 2018 |
$1.64 |
$104.94M |
$98.23M |
93.6% |
| 2019 |
$-0.05 |
$84.52M |
$-2.85M |
-3.4% |
| 2020 |
$-0.83 |
$67.18M |
$-48.08M |
-71.6% |
| 2021 |
$1.37 |
$199.08M |
$81.84M |
41.1% |
| 2022 |
$0.73 |
$354.33M |
$51.89M |
14.6% |
| 2023 |
$0.56 |
$455.07M |
$60.35M |
13.3% |
| 2024 |
$0.56 |
$478.99M |
$58.49M |
12.2% |
| 2025 |
$-0.40 |
$359.27M |
$-41.39M |
-11.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.11 |
$0.11 – $0.12 |
$387.35M |
$375.78M – $401.4M |
1 |
| 2027 |
$0.41 |
$0.39 – $0.42 |
$477.18M |
$462.92M – $494.48M |
2 |
| 2028 |
$0.35 |
$0.34 – $0.37 |
$501.93M |
$501.93M – $501.93M |
1 |
| 2029 |
$1.27 |
$1.22 – $1.33 |
$648M |
$628.65M – $671.5M |
1 |
| 2030 |
$1.44 |
$1.38 – $1.51 |
$701M |
$680.06M – $726.42M |
1 |
