SharesGrow 7-Criteria Score
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Ladder Capital Corp (LADR) cotiza a un P/E histórico de 19.7, P/E futuro de 9.9. El rendimiento de ganancias histórico es 5.09%, rendimiento de ganancias futuro 10.13%. PEG 0.09 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $11.59.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (19.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.09); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+25.6%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.09%).
- P/E Futuro 9.9 (inferior al histórico 19.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.09 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.09% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 10.13% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $13.00 (+25.6% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LADR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)19.7
P/E Futuro9.9
Ratio PEG0.09
PEG Futuro0.09
Ratio P/B0.85
Ratio P/S3.28
EV/EBITDA17.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.51
EPS Futuro (Est.)$1.05
Valor en Libros / Acción$11.74
Ingresos / Acción$3.08
FCF / Acción$0.69
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.09%
Forward Earnings Yield10.13%
Rendimiento por Dividendo9.20%
Número de Graham$11.59
SharesGrow VI$16.16 (+56.1%)
Objetivo de Analistas$13.00 (+25.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.7 |
-0.52 |
0.88 |
2.16 |
7.90% |
| 2017 |
11.7 |
1.58 |
0.90 |
2.44 |
8.96% |
| 2018 |
8.4 |
0.14 |
1.04 |
2.50 |
8.16% |
| 2019 |
15.5 |
-0.42 |
1.30 |
3.79 |
7.60% |
| 2020 |
-75.2 |
0.68 |
0.70 |
3.03 |
10.94% |
| 2021 |
26.3 |
-0.06 |
0.98 |
4.14 |
6.78% |
| 2022 |
8.8 |
0.06 |
0.81 |
2.30 |
8.57% |
| 2023 |
14.2 |
-0.49 |
0.94 |
2.73 |
8.11% |
| 2024 |
13.0 |
2.10 |
0.92 |
2.75 |
8.38% |
| 2025 |
21.5 |
-0.53 |
0.93 |
3.52 |
8.51% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.06 |
$269.35M |
$66.73M |
24.8% |
| 2017 |
$1.13 |
$299.01M |
$95.28M |
31.9% |
| 2018 |
$1.84 |
$250.32M |
$180.02M |
71.9% |
| 2019 |
$1.15 |
$293.43M |
$122.65M |
41.8% |
| 2020 |
$-0.13 |
$139.96M |
$-14.45M |
-10.3% |
| 2021 |
$0.45 |
$183.61M |
$56.52M |
30.8% |
| 2022 |
$1.13 |
$339.66M |
$142.22M |
41.9% |
| 2023 |
$0.81 |
$268.99M |
$101.13M |
37.6% |
| 2024 |
$0.86 |
$277.48M |
$108.26M |
39% |
| 2025 |
$0.51 |
$392.3M |
$64.18M |
16.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.05 |
$1.03 – $1.06 |
$235M |
$231.96M – $238.04M |
4 |
| 2027 |
$1.22 |
$1.19 – $1.26 |
$274.4M |
$269.75M – $279.05M |
3 |
