SharesGrow 7-Criteria Score
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Ladder Capital Corp (LADR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 19.7, erwartetes KGV von 9.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.09%, erwartete Gewinnrendite 10.15%. PEG 0.09 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $11.59.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (19.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.09); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+25.8%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.09%).
- Erwartetes KGV 9.9 (niedriger als nachlaufend 19.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.09 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.09% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.15% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $13.00 (+25.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — LADR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)19.7
Erwartetes P/E9.9
PEG-Verhältnis0.09
Erwartetes PEG0.09
P/B-Verhältnis0.85
P/S-Verhältnis3.28
EV/EBITDA17.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.51
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.05
Buchwert / Aktie$11.74
Umsatz / Aktie$3.08
FCF / Aktie$0.69
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.09%
Forward Earnings Yield10.15%
Dividendenrendite9.20%
Graham-Zahl$11.59
SharesGrow Innerer Wert$16.16 (+56.4%)
Analystenziel$13.00 (+25.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
12.7 |
-0.52 |
0.88 |
2.16 |
7.90% |
| 2017 |
11.7 |
1.58 |
0.90 |
2.44 |
8.96% |
| 2018 |
8.4 |
0.14 |
1.04 |
2.50 |
8.16% |
| 2019 |
15.5 |
-0.42 |
1.30 |
3.79 |
7.60% |
| 2020 |
-75.2 |
0.68 |
0.70 |
3.03 |
10.94% |
| 2021 |
26.3 |
-0.06 |
0.98 |
4.14 |
6.78% |
| 2022 |
8.8 |
0.06 |
0.81 |
2.30 |
8.57% |
| 2023 |
14.2 |
-0.49 |
0.94 |
2.73 |
8.11% |
| 2024 |
13.0 |
2.10 |
0.92 |
2.75 |
8.38% |
| 2025 |
21.5 |
-0.53 |
0.93 |
3.52 |
8.51% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.06 |
$269.35M |
$66.73M |
24.8% |
| 2017 |
$1.13 |
$299.01M |
$95.28M |
31.9% |
| 2018 |
$1.84 |
$250.32M |
$180.02M |
71.9% |
| 2019 |
$1.15 |
$293.43M |
$122.65M |
41.8% |
| 2020 |
$-0.13 |
$139.96M |
$-14.45M |
-10.3% |
| 2021 |
$0.45 |
$183.61M |
$56.52M |
30.8% |
| 2022 |
$1.13 |
$339.66M |
$142.22M |
41.9% |
| 2023 |
$0.81 |
$268.99M |
$101.13M |
37.6% |
| 2024 |
$0.86 |
$277.48M |
$108.26M |
39% |
| 2025 |
$0.51 |
$392.3M |
$64.18M |
16.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.05 |
$1.03 – $1.06 |
$235M |
$231.96M – $238.04M |
4 |
| 2027 |
$1.22 |
$1.19 – $1.26 |
$274.4M |
$269.75M – $279.05M |
3 |
