SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Middlefield Banc Corp. (MBCN) cotiza a un P/E histórico de 14.1, P/E futuro de 14.0. El rendimiento de ganancias histórico es 7.10%, rendimiento de ganancias futuro 7.13%. PEG 0.58 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (49/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 14.0 (inferior al histórico 14.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.58 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.10% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 7.13% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $30.00 (-10.9% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MBCN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.1
P/E Futuro14.0
Ratio PEG0.58
PEG Futuro35.08
Ratio P/B0.00
Ratio P/S2.44
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.39
EPS Futuro (Est.)$2.40
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$13.81
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.10%
Forward Earnings Yield7.13%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$30.00 (-10.9%)
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.52 |
$33.95M |
$6.42M |
18.9% |
| 2017 |
$1.55 |
$48.85M |
$9.46M |
19.4% |
| 2018 |
$1.92 |
$54.09M |
$12.43M |
23% |
| 2019 |
$1.95 |
$59.37M |
$12.71M |
21.4% |
| 2020 |
$1.30 |
$58.63M |
$8.35M |
14.2% |
| 2021 |
$3.00 |
$59.58M |
$18.63M |
31.3% |
| 2022 |
$2.59 |
$61.65M |
$15.67M |
25.4% |
| 2023 |
$2.14 |
$96.99M |
$17.37M |
17.9% |
| 2024 |
$1.92 |
$108.48M |
$15.52M |
14.3% |
| 2025 |
$2.39 |
$112.31M |
$19.42M |
17.3% |
