SharesGrow 7-Criteria Score
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Middlefield Banc Corp. (MBCN) 의 후행 P/E는 14.1, 선행 P/E 14.0. 후행 이익수익률은 7.10%, 선행 이익수익률 7.13%. PEG 0.58 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (49/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 14.0 (후행 대비 하락 14.1) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.58 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 7.10% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 7.13% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $30.00 (-10.9% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 54/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
재무건전
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — MBCN
밸류에이션 배수
P/E (TTM)14.1
선행 P/E14.0
PEG 비율0.58
선행 PEG35.08
P/B 비율0.00
P/S 비율2.44
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$2.39
선행 EPS (추정)$2.40
주당 장부가치$0.00
주당 매출$13.81
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률7.10%
Forward Earnings Yield7.13%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$30.00 (-10.9%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$1.52 |
$33.95M |
$6.42M |
18.9% |
| 2017 |
$1.55 |
$48.85M |
$9.46M |
19.4% |
| 2018 |
$1.92 |
$54.09M |
$12.43M |
23% |
| 2019 |
$1.95 |
$59.37M |
$12.71M |
21.4% |
| 2020 |
$1.30 |
$58.63M |
$8.35M |
14.2% |
| 2021 |
$3.00 |
$59.58M |
$18.63M |
31.3% |
| 2022 |
$2.59 |
$61.65M |
$15.67M |
25.4% |
| 2023 |
$2.14 |
$96.99M |
$17.37M |
17.9% |
| 2024 |
$1.92 |
$108.48M |
$15.52M |
14.3% |
| 2025 |
$2.39 |
$112.31M |
$19.42M |
17.3% |
