SharesGrow 7-Criteria Score
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Middlefield Banc Corp. (MBCN) のトレーリングPERは 14.1, 予想PER 14.0. トレーリング益回りは 7.10%, 予想益回り 7.13%. PEG 0.58 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (49/100, 一部合格) — 混在するシグナル — 一部のバリュエーション指標は良好ですが、他は割高です。
- 予想PER 14.0 (トレーリングから低下 14.1) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.58 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 7.10% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 7.13% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $30.00 (-10.9% 下落リスク) — わずかな下落リスク — 市場がアナリスト予想を先取りしている可能性があります。
SharesGrow 総合スコア： 54/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
~
価値
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
財務健全
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — MBCN
バリュエーション指標
P/E (TTM)14.1
予想 P/E14.0
PEG レシオ0.58
予想 PEG35.08
P/B レシオ0.00
P/S レシオ2.44
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$2.39
予想 EPS$2.40
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$13.81
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り7.10%
Forward Earnings Yield7.13%
配当利回り0.00%
アナリスト目標株価$30.00 (-10.9%)
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$1.52 |
$33.95M |
$6.42M |
18.9% |
| 2017 |
$1.55 |
$48.85M |
$9.46M |
19.4% |
| 2018 |
$1.92 |
$54.09M |
$12.43M |
23% |
| 2019 |
$1.95 |
$59.37M |
$12.71M |
21.4% |
| 2020 |
$1.30 |
$58.63M |
$8.35M |
14.2% |
| 2021 |
$3.00 |
$59.58M |
$18.63M |
31.3% |
| 2022 |
$2.59 |
$61.65M |
$15.67M |
25.4% |
| 2023 |
$2.14 |
$96.99M |
$17.37M |
17.9% |
| 2024 |
$1.92 |
$108.48M |
$15.52M |
14.3% |
| 2025 |
$2.39 |
$112.31M |
$19.42M |
17.3% |
