SharesGrow 7-Criteria Score
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Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) cotiza a un P/E histórico de 12.7, P/E futuro de 12.6. El rendimiento de ganancias histórico es 7.90%, rendimiento de ganancias futuro 7.94%. PEG 0.35 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $21.15.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (56/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 12.6 (inferior al histórico 12.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.35 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.90% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 7.94% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $54.00 (+103.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NGVC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.7
P/E Futuro12.6
Ratio PEG0.35
PEG Futuro2.38
Ratio P/B2.75
Ratio P/S0.45
EV/EBITDA9.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.08
EPS Futuro (Est.)$2.11
Valor en Libros / Acción$9.56
Ingresos / Acción$58.07
FCF / Acción$4.05
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.90%
Forward Earnings Yield7.94%
Rendimiento por Dividendo2.05%
Número de Graham$21.15
SharesGrow VI$19.15 (-27.7%)
Objetivo de Analistas$54.00 (+103.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
21.9 |
-0.75 |
1.98 |
0.36 |
- |
| 2017 |
18.2 |
-0.46 |
0.94 |
0.16 |
- |
| 2018 |
28.6 |
0.34 |
2.47 |
0.43 |
- |
| 2019 |
23.8 |
-0.90 |
1.43 |
0.25 |
- |
| 2020 |
11.1 |
0.10 |
1.28 |
0.21 |
2.84% |
| 2021 |
12.3 |
5.48 |
1.78 |
0.24 |
20.30% |
| 2022 |
11.4 |
3.47 |
1.57 |
0.22 |
3.71% |
| 2023 |
12.6 |
1.48 |
1.72 |
0.26 |
3.10% |
| 2024 |
19.9 |
0.43 |
3.88 |
0.54 |
4.71% |
| 2025 |
19.8 |
0.56 |
4.32 |
0.69 |
1.20% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.51 |
$705.5M |
$11.47M |
1.6% |
| 2017 |
$0.31 |
$769.03M |
$6.89M |
0.9% |
| 2018 |
$0.56 |
$849.04M |
$12.66M |
1.5% |
| 2019 |
$0.42 |
$903.58M |
$9.42M |
1% |
| 2020 |
$0.89 |
$1.04B |
$20.01M |
1.9% |
| 2021 |
$0.91 |
$1.06B |
$20.58M |
1.9% |
| 2022 |
$0.94 |
$1.09B |
$21.37M |
2% |
| 2023 |
$1.02 |
$1.14B |
$23.24M |
2% |
| 2024 |
$1.47 |
$1.24B |
$33.94M |
2.7% |
| 2025 |
$2.00 |
$1.33B |
$46.44M |
3.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.11 |
$2.02 – $2.18 |
$1.39B |
$1.38B – $1.41B |
1 |
| 2027 |
$2.23 |
$2.10 – $2.35 |
$1.49B |
$1.46B – $1.52B |
1 |
| 2028 |
$2.25 |
$2.21 – $2.29 |
$1.53B |
$1.51B – $1.55B |
1 |
| 2029 |
$2.35 |
$2.31 – $2.39 |
$1.62B |
$1.59B – $1.64B |
1 |
| 2030 |
$2.48 |
$2.44 – $2.52 |
$1.7B |
$1.68B – $1.73B |
1 |
