SharesGrow 7-Criteria Score
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Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.7, erwartetes KGV von 12.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.90%, erwartete Gewinnrendite 7.94%. PEG 0.35 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $21.15.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (56/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 12.6 (niedriger als nachlaufend 12.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.35 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.90% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.94% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $54.00 (+103.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
56/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NGVC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.7
Erwartetes P/E12.6
PEG-Verhältnis0.35
Erwartetes PEG2.38
P/B-Verhältnis2.75
P/S-Verhältnis0.45
EV/EBITDA9.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.08
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.11
Buchwert / Aktie$9.56
Umsatz / Aktie$58.07
FCF / Aktie$4.05
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.90%
Forward Earnings Yield7.94%
Dividendenrendite2.05%
Graham-Zahl$21.15
SharesGrow Innerer Wert$19.15 (-27.7%)
Analystenziel$54.00 (+103.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
21.9 |
-0.75 |
1.98 |
0.36 |
- |
| 2017 |
18.2 |
-0.46 |
0.94 |
0.16 |
- |
| 2018 |
28.6 |
0.34 |
2.47 |
0.43 |
- |
| 2019 |
23.8 |
-0.90 |
1.43 |
0.25 |
- |
| 2020 |
11.1 |
0.10 |
1.28 |
0.21 |
2.84% |
| 2021 |
12.3 |
5.48 |
1.78 |
0.24 |
20.30% |
| 2022 |
11.4 |
3.47 |
1.57 |
0.22 |
3.71% |
| 2023 |
12.6 |
1.48 |
1.72 |
0.26 |
3.10% |
| 2024 |
19.9 |
0.43 |
3.88 |
0.54 |
4.71% |
| 2025 |
19.8 |
0.56 |
4.32 |
0.69 |
1.20% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.51 |
$705.5M |
$11.47M |
1.6% |
| 2017 |
$0.31 |
$769.03M |
$6.89M |
0.9% |
| 2018 |
$0.56 |
$849.04M |
$12.66M |
1.5% |
| 2019 |
$0.42 |
$903.58M |
$9.42M |
1% |
| 2020 |
$0.89 |
$1.04B |
$20.01M |
1.9% |
| 2021 |
$0.91 |
$1.06B |
$20.58M |
1.9% |
| 2022 |
$0.94 |
$1.09B |
$21.37M |
2% |
| 2023 |
$1.02 |
$1.14B |
$23.24M |
2% |
| 2024 |
$1.47 |
$1.24B |
$33.94M |
2.7% |
| 2025 |
$2.00 |
$1.33B |
$46.44M |
3.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.11 |
$2.02 – $2.18 |
$1.39B |
$1.38B – $1.41B |
1 |
| 2027 |
$2.23 |
$2.10 – $2.35 |
$1.49B |
$1.46B – $1.52B |
1 |
| 2028 |
$2.25 |
$2.21 – $2.29 |
$1.53B |
$1.51B – $1.55B |
1 |
| 2029 |
$2.35 |
$2.31 – $2.39 |
$1.62B |
$1.59B – $1.64B |
1 |
| 2030 |
$2.48 |
$2.44 – $2.52 |
$1.7B |
$1.68B – $1.73B |
1 |
