SharesGrow 7-Criteria Score
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NetEase, Inc. (NTES) cotiza a un P/E histórico de 14.6, P/E futuro de 1.8. El rendimiento de ganancias histórico es 6.85%, rendimiento de ganancias futuro 55.56%. PEG 1.06. El Número de Graham es $110.98.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.6); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+31.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.85%).
- P/E Futuro 1.8 (inferior al histórico 14.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.06 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.85% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 55.56% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $149.75 (+31.8% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 91/100 con 7/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NTES
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.6
P/E Futuro1.8
Ratio PEG1.06
PEG Futuro0.09
Ratio P/B3.07
Ratio P/S4.34
EV/EBITDA11.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$10.58
EPS Futuro (Est.)$63.25
Valor en Libros / Acción$51.75
Ingresos / Acción$35.29
FCF / Acción$15.29
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.85%
Forward Earnings Yield55.56%
Rendimiento por Dividendo2.63%
Número de Graham$110.98
SharesGrow VI$279.20 (+145.8%)
Objetivo de Analistas$149.75 (+31.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
16.9 |
0.23 |
5.14 |
5.14 |
1.30% |
| 2017 |
27.9 |
-3.40 |
6.52 |
6.71 |
1.09% |
| 2018 |
34.0 |
-1.60 |
4.63 |
4.09 |
0.69% |
| 2019 |
12.9 |
0.21 |
4.47 |
4.64 |
3.21% |
| 2020 |
34.2 |
-3.00 |
5.03 |
5.61 |
1.04% |
| 2021 |
25.5 |
0.66 |
4.51 |
4.91 |
0.82% |
| 2022 |
16.1 |
0.70 |
3.12 |
3.39 |
2.06% |
| 2023 |
14.6 |
0.31 |
3.46 |
4.15 |
1.86% |
| 2024 |
14.2 |
9.97 |
3.03 |
4.00 |
2.65% |
| 2025 |
18.2 |
1.30 |
3.83 |
5.45 |
2.19% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$17.55 |
$38.18B |
$11.6B |
30.4% |
| 2017 |
$16.15 |
$54.1B |
$10.71B |
19.8% |
| 2018 |
$9.45 |
$67.16B |
$6.15B |
9.2% |
| 2019 |
$20.72 |
$59.24B |
$13.47B |
22.7% |
| 2020 |
$18.00 |
$73.67B |
$12.06B |
16.4% |
| 2021 |
$25.05 |
$87.61B |
$16.86B |
19.2% |
| 2022 |
$30.20 |
$96.5B |
$20.34B |
21.1% |
| 2023 |
$45.23 |
$103.47B |
$29.42B |
28.4% |
| 2024 |
$45.95 |
$105.3B |
$29.7B |
28.2% |
| 2025 |
$52.25 |
$112.63B |
$33.76B |
30% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$62.76 |
$59.95 – $69.15 |
$120.4B |
$117.73B – $122.94B |
12 |
| 2027 |
$69.19 |
$64.75 – $71.95 |
$130.15B |
$124.83B – $134.72B |
11 |
| 2028 |
$75.34 |
$69.76 – $80.16 |
$140.42B |
$132.78B – $149.48B |
4 |
| 2029 |
$84.91 |
$78.90 – $92.03 |
$152.58B |
$144.28B – $162.43B |
2 |
