SharesGrow 7-Criteria Score
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USA Rare Earth Inc (USAR) tiene un P/E histórico negativo de -8.1, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 7.7 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -12.40%, rendimiento de ganancias futuro 12.95%.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+102.1%).
- P/E Futuro 7.7 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $2.20 para el AF2030.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -12.40% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 12.95% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $34.33 (+102.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 50/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — USAR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-8.1
P/E Futuro7.7
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B4.87
Ratio P/S2.52
EV/EBITDA-4.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$-2.01
EPS Futuro (Est.)$2.20
Valor en Libros / Acción$3.40
Ingresos / Acción$4.21
FCF / Acción$0.61
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-12.40%
Forward Earnings Yield12.95%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$37.11 (+118.4%)
Objetivo de Analistas$34.33 (+102.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2022 |
-35.8 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
- |
| 2023 |
37.0 |
-0.19 |
1.02 |
0.00 |
- |
| 2024 |
32.4 |
0.83 |
10.62 |
0.00 |
4.69% |
| 2025 |
-3.9 |
0.00 |
2.37 |
709.95 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2022 |
$-0.28 |
$0.00 |
$-23.84M |
- |
| 2023 |
$-0.09 |
$0.00 |
$-7.42M |
- |
| 2024 |
$0.00 |
$0.00 |
$7.9M |
- |
| 2025 |
$-3.31 |
$1.64M |
$-297.56M |
-18110.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.17 |
$-0.24 – $-0.10 |
$50.82M |
$45.17M – $56.47M |
2 |
| 2027 |
$-0.21 |
$-0.37 – $-0.05 |
$279.7M |
$144.17M – $415.22M |
2 |
| 2028 |
$-0.25 |
$-0.45 – $0.00 |
$820.74M |
$820.2M – $821.28M |
3 |
| 2029 |
$0.91 |
$0.39 – $1.56 |
$1.52B |
$855.72M – $2.37B |
1 |
| 2030 |
$2.93 |
$1.26 – $5.05 |
$2.21B |
$1.24B – $3.43B |
1 |
