SharesGrow 7-Criteria Score
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Ventas, Inc. (VTR) cotiza a un P/E histórico de 158.3, P/E futuro de 111.8. El rendimiento de ganancias histórico es 0.63%, rendimiento de ganancias futuro 0.89%. PEG 0.86 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $17.91.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (24/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 158.3); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.63%).
- P/E Futuro 111.8 (inferior al histórico 158.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.86 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.63% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 0.89% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $90.33 (+5.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 42/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — VTR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)158.3
P/E Futuro111.8
Ratio PEG0.86
PEG Futuro2.70
Ratio P/B3.18
Ratio P/S6.88
EV/EBITDA23.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.53
EPS Futuro (Est.)$0.76
Valor en Libros / Acción$26.71
Ingresos / Acción$12.38
FCF / Acción$2.79
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.63%
Forward Earnings Yield0.89%
Rendimiento por Dividendo2.32%
Número de Graham$17.91
SharesGrow VI$48.01 (-43.7%)
Objetivo de Analistas$90.33 (+5.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
33.2 |
0.67 |
2.06 |
6.26 |
4.76% |
| 2017 |
15.7 |
0.15 |
1.96 |
5.97 |
3.88% |
| 2018 |
51.0 |
-0.73 |
2.04 |
5.57 |
5.40% |
| 2019 |
48.8 |
18.71 |
2.02 |
5.46 |
5.48% |
| 2020 |
41.7 |
0.00 |
1.80 |
4.82 |
5.07% |
| 2021 |
399.3 |
-4.49 |
1.80 |
5.11 |
3.51% |
| 2022 |
-354.5 |
1.77 |
1.66 |
4.07 |
4.28% |
| 2023 |
-488.8 |
21.18 |
2.11 |
4.45 |
3.61% |
| 2024 |
298.8 |
-1.00 |
2.25 |
4.92 |
3.05% |
| 2025 |
140.1 |
0.80 |
2.81 |
6.04 |
2.44% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.86 |
$3.44B |
$649.23M |
18.9% |
| 2017 |
$3.78 |
$3.57B |
$1.36B |
38% |
| 2018 |
$1.14 |
$3.75B |
$409.47M |
10.9% |
| 2019 |
$1.17 |
$3.87B |
$433.02M |
11.2% |
| 2020 |
$1.17 |
$3.8B |
$439.15M |
11.6% |
| 2021 |
$0.13 |
$3.83B |
$49.01M |
1.3% |
| 2022 |
$-0.11 |
$4.13B |
$-40.93M |
-1% |
| 2023 |
$-0.10 |
$4.5B |
$-40.97M |
-0.9% |
| 2024 |
$0.19 |
$4.92B |
$81.15M |
1.6% |
| 2025 |
$0.54 |
$5.83B |
$251.38M |
4.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.76 |
$0.75 – $0.78 |
$6.56B |
$6.37B – $6.65B |
6 |
| 2027 |
$1.13 |
$1.09 – $1.18 |
$7.13B |
$6.9B – $7.34B |
6 |
| 2028 |
$1.35 |
$1.21 – $1.41 |
$7.8B |
$7.5B – $8.1B |
4 |
| 2029 |
$1.84 |
$1.78 – $1.91 |
$7.76B |
$7.56B – $7.99B |
2 |
