Iron Mountain Incorporated (IRM) es una REIT - Specialty empresa del Bienes Raíces sector, actualmente cotizando a $114.03. Tiene un SharesGrow Score de 44/100, indicando un perfil mixto de inversión con 2 de 7 criterios cumplidos.
SharesGrow calculates the intrinsic value of IRM = $63.05 (-44.7% respecto al precio actual, la acción parece estar sobrevalorada). El objetivo de consenso de analistas es IRM = $129 (+12.7% potencial de subida).
Valoración: IRM cotiza a un P/E trailing de 221.3 (S&P 500 promedio ~25) con un PEG forward de 17.61.
Datos financieros: los ingresos son $6.9B, +10.6%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $145M, creciendo a -29.6%/yr. El margen de beneficio neto es 2.1% (ajustado). El margen bruto es 25.7% (-31.4 pp tendencia).
Balance general: la deuda total es $19.1B with patrimonio negativo de -$981M — esto significa que los pasivos totales superan los activos totales. Es una señal de advertencia que puede indicar pérdidas acumuladas, recompras agresivas de acciones, financiamiento con deuda elevada o pagos agresivos de dividendos. Empresas como McDonald's y Starbucks también tienen patrimonio negativo debido a recompras y dividendos, pero los inversores deben evaluar si el negocio genera suficiente flujo de caja para cubrir su deuda y mantener los pagos. El ratio corriente es 0.74 (liquidez ajustada). Deuda sobre activos es 90.2%. Activos totales: $21.1B.
Perspectiva de analistas: 13 / 20 analistas califican IRM como compra (65%) — consenso moderado.
Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 27/100 (Fail), Growth 48/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 0/100 (Fail), Moat 44/100 (Fail), Future 61/100 (Pass), Income 30/100 (Fail).
