SharesGrow 7-Criteria Score
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Ventas, Inc. (VTR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 158.3, erwartetes KGV von 111.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.63%, erwartete Gewinnrendite 0.89%. PEG 0.86 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $17.91.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (24/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 158.3); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.63%).
- Erwartetes KGV 111.8 (niedriger als nachlaufend 158.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.86 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.63% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 0.89% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $90.33 (+5.8% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 42/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VTR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)158.3
Erwartetes P/E111.8
PEG-Verhältnis0.86
Erwartetes PEG2.70
P/B-Verhältnis3.18
P/S-Verhältnis6.88
EV/EBITDA23.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.53
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.76
Buchwert / Aktie$26.71
Umsatz / Aktie$12.38
FCF / Aktie$2.79
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.63%
Forward Earnings Yield0.89%
Dividendenrendite2.32%
Graham-Zahl$17.91
SharesGrow Innerer Wert$48.01 (-43.7%)
Analystenziel$90.33 (+5.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
33.2 |
0.67 |
2.06 |
6.26 |
4.76% |
| 2017 |
15.7 |
0.15 |
1.96 |
5.97 |
3.88% |
| 2018 |
51.0 |
-0.73 |
2.04 |
5.57 |
5.40% |
| 2019 |
48.8 |
18.71 |
2.02 |
5.46 |
5.48% |
| 2020 |
41.7 |
0.00 |
1.80 |
4.82 |
5.07% |
| 2021 |
399.3 |
-4.49 |
1.80 |
5.11 |
3.51% |
| 2022 |
-354.5 |
1.77 |
1.66 |
4.07 |
4.28% |
| 2023 |
-488.8 |
21.18 |
2.11 |
4.45 |
3.61% |
| 2024 |
298.8 |
-1.00 |
2.25 |
4.92 |
3.05% |
| 2025 |
140.1 |
0.80 |
2.81 |
6.04 |
2.44% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.86 |
$3.44B |
$649.23M |
18.9% |
| 2017 |
$3.78 |
$3.57B |
$1.36B |
38% |
| 2018 |
$1.14 |
$3.75B |
$409.47M |
10.9% |
| 2019 |
$1.17 |
$3.87B |
$433.02M |
11.2% |
| 2020 |
$1.17 |
$3.8B |
$439.15M |
11.6% |
| 2021 |
$0.13 |
$3.83B |
$49.01M |
1.3% |
| 2022 |
$-0.11 |
$4.13B |
$-40.93M |
-1% |
| 2023 |
$-0.10 |
$4.5B |
$-40.97M |
-0.9% |
| 2024 |
$0.19 |
$4.92B |
$81.15M |
1.6% |
| 2025 |
$0.54 |
$5.83B |
$251.38M |
4.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.76 |
$0.75 – $0.78 |
$6.56B |
$6.37B – $6.65B |
6 |
| 2027 |
$1.13 |
$1.09 – $1.18 |
$7.13B |
$6.9B – $7.34B |
6 |
| 2028 |
$1.35 |
$1.21 – $1.41 |
$7.8B |
$7.5B – $8.1B |
4 |
| 2029 |
$1.84 |
$1.78 – $1.91 |
$7.76B |
$7.56B – $7.99B |
2 |
