Box, Inc. (BOX) est une Software - Infrastructure entreprise du Technologie secteur, actuellement cotée à $22.32. Son SharesGrow Score est de 70/100, indiquant un profil supérieur à la moyenne d'investissement avec 5 critères sur 7 remplis.
SharesGrow calculates the intrinsic value of BOX = $23.74 (+6.4% par rapport au cours actuel, l'action semble correctement valorisée). L'objectif de cours consensuel des analystes est BOX = $35 (+55.3% potentiel de hausse).
Valorisation: BOX se négocie à un P/E glissant de 31.6 (S&P 500 moyenne ~25) avec un PEG prévisionnel de 2.32.
Données financières: le chiffre d'affaires est $1.2B, +5.9%/yr croissance moyenne. Le résultat net est $101M, en croissance de +137.6%/yr. La marge nette est 8.6% (mince). La marge brute est 79.2% (+4.7 pp tendance).
Bilan: la dette totale est $1.0B with capitaux propres négatifs de -$299M — cela signifie que le total des passifs dépasse le total des actifs. C'est un signal d'alerte pouvant indiquer des pertes cumulées, des rachats d'actions agressifs, un endettement élevé ou des versements de dividendes agressifs. Des entreprises comme McDonald's et Starbucks ont aussi des capitaux propres négatifs en raison des rachats et dividendes, mais les investisseurs doivent évaluer si l'entreprise génère un flux de trésorerie suffisant pour rembourser sa dette et maintenir ses versements. Le ratio de liquidité est 1.05 (adéquat). Le ratio dette/actifs est 66.3%. Actif total: $1.5B.
Perspectives des analystes: 17 / 28 analystes notent BOX en achat (61%) — consensus modéré.
Détail des 7 critères SharesGrow: Value 62/100 (Pass), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 74/100 (Pass), Future 73/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).
