Box, Inc. (BOX) ist ein Software - Infrastructure Unternehmen im Technologie Sektor, aktuell gehandelt bei $22.32. Der SharesGrow-Score beträgt 70/100, was auf ein überdurchschnittliches Investmentprofil hinweist, mit 5 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of BOX = $23.74 (+6.4% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint fair bewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei BOX = $35 (+55.3% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: BOX handelt mit einem Trailing-P/E von 31.6 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 2.32.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $1.2B, +5.9%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $101M, wachsend mit +137.6%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 8.6% (dünn). Die Bruttomarge beträgt 79.2% (+4.7 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $1.0B with negatives Eigenkapital von -$299M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 1.05 (ausreichend). Verschuldungsgrad ist 66.3%. Gesamtvermögen: $1.5B.
Analystenausblick: 17 / 28 Analysten bewerten BOX als Kauf (61%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 62/100 (Pass), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 74/100 (Pass), Future 73/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).
