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Box, Inc. BOX NYSE

NYSE • Technology • Software - Infrastructure • US • USD

SharesGrow Score
69/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$23.74
-0.3%
Analyst Price Target
$34.67
+45.6%

Box, Inc. (BOX) 是一家 基础设施软件 公司，属于 科技 行业, 目前交易价格为 $23.81. 其SharesGrow评分为 69/100, 表明 高于平均 的投资特征， 7项中通过4项.

SharesGrow 的内在价值估计为 BOX = $23.74 (-0.3% 相对于当前价格, 该股票看起来 估值合理). 分析师共识目标价为 BOX = $35 (+45.6% 上涨空间).

估值: BOX 市盈率(P/E)为 31.6 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 2.32.

财务数据: 营收为 $1.2B, +5.9%/yr 平均增长. 净利润为 $101M, 增长率为 +137.6%/yr. 净利润率为 8.6% (较薄). 毛利率为 79.2% (+4.7 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $1.0B with 负股东权益 -$299M — 这意味着总负债超过总资产。这是一个警示信号，可能表明累计亏损、激进的股票回购、大量举债融资或激进的分红派息。麦当劳和星巴克等公司也因回购和分红而出现负权益，但投资者应评估该企业是否能产生足够的现金流来偿还债务并维持派息。 流动比率为 1.05 (充足). 资产负债率为 66.3%. 总资产: $1.5B.

分析师展望: 17 / 28 位分析师评级 BOX 为买入 (61%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 58/100 (Partial), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 74/100 (Pass), Future 73/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).

$34.67
▲ 45.61% 上涨空间
平均目标价
基于 28 位华尔街分析师对 Box, Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $34.67，最高预测为 $45.00，最低预测为 $21.00。
最高目标价
$45.00
平均目标价
$34.67
最低目标价
$21.00

BOX SharesGrow 评分概览

69/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
价值 58/100
估值 — P/E, PEG, Forward PEG
成长 83/100
财务数据 — 平均增长
过去 100/100
强劲 — 趋势
健康 50/100
资产负债表 — D/E比率, 流动比率为
护城河 74/100
毛利率为 + market cap
未來 73/100
分析师展望 — 为买入
收入 45/100
净利润率为
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — BOX

~
价值 Partial
58/100
BOX 市盈率(P/E)为 31.6 (S&P 500平均约25). Forward PEG 2.32 — 被高估. 分析师共识目标价为 $35, 意味着 +47% 相对于当前价格 $24. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
成长 Pass
83/100
BOX: +5.9%/yr 营收为, +137.6%/yr 净利润为 平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
过去 Pass
100/100
BOX: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
健康 Partial
50/100
资产负债表 BOX: D/E比率 N/A, 流动比率为 1.05 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✓
护城河 Pass
74/100
BOX: 毛利率为 79.2% (+4.7 pp 趋势), $3B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 74/100. ≥ 70 = Pass.
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✓
未來 Pass
73/100
分析师展望: 17 / 28 位分析师评级 BOX 为买入 (61%). 分析师共识目标价为 $35 (+47% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.
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~
收入 Partial
45/100
BOX: 净利润率为 8.6%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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股票图表与统计

市场数据
52周区间21.61-38.8
成交量3.15M
30日平均成交量2.66M
市值$3.41B
Beta（1年）1.41
股份统计
EPS（TTM）0.60
流通股数$143.08M
IPO日期2015-01-23
员工数2,810
首席执行官Aaron Levie
财务亮点与比率
营收（TTM）$1.18B
毛利润$932.61M
EBITDA$140.67M
净利润$101.31M
营业利润$83.19M
现金总额$478.06M
总负债$1.02B
净负债$649.23M
总资产$1.55B
市盈率（P/E）39.7
市销率（P/S）2.9
分析师预测
1年目标价$35.00
目标高位$45.00
目标低位$21.00
上涨空间+47.0%
评级共识Buy
覆盖分析师数28
买入 61% 持有 36% 卖出 4%
目标价摘要
公司信息
国家US
交易所NYSE
货币USD
ISINUS10316T1043

股价走势

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BOX
Box, Inc. ↗  ·  NYSE
Technology • Software - Infrastructure
21.61 52周区间 38.80

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