Embecta Corp. (EMBC) est une Drug Manufacturers - Specialty & Generic entreprise du Santé secteur, actuellement cotée à $9.46. Son SharesGrow Score est de 61/100, indiquant un profil supérieur à la moyenne d'investissement avec 3 critères sur 7 remplis.
SharesGrow calculates the intrinsic value of EMBC = $30.67 (+224.2% par rapport au cours actuel, l'action semble sous-évaluée). L'objectif de cours consensuel des analystes est EMBC = $23 (+137.8% potentiel de hausse).
Valorisation: EMBC se négocie à un P/E glissant de 3.7 (S&P 500 moyenne ~25) avec un PEG prévisionnel de 1.58.
Données financières: le chiffre d'affaires est $1.1B, -1.5%/yr croissance moyenne. Le résultat net est $95M, en croissance de -11.8%/yr. La marge nette est 8.8% (mince). La marge brute est 62.9% (-5.7 pp tendance).
Bilan: la dette totale est $1.4B with capitaux propres négatifs de -$651M — cela signifie que le total des passifs dépasse le total des actifs. C'est un signal d'alerte pouvant indiquer des pertes cumulées, des rachats d'actions agressifs, un endettement élevé ou des versements de dividendes agressifs. Des entreprises comme McDonald's et Starbucks ont aussi des capitaux propres négatifs en raison des rachats et dividendes, mais les investisseurs doivent évaluer si l'entreprise génère un flux de trésorerie suffisant pour rembourser sa dette et maintenir ses versements. Le ratio de liquidité est 2.41 (liquidité solide). Le ratio dette/actifs est 131.1%. Actif total: $1.1B.
Perspectives des analystes: 1 / 4 analystes notent EMBC en achat (25%) — avis partagés.
Détail des 7 critères SharesGrow: Value 90/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 75/100 (Pass), Moat 53/100 (Partial), Future 52/100 (Partial), Income 45/100 (Partial).
