Embecta Corp. (EMBC) एक Drug Manufacturers - Specialty & Generic कंपनी है जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में है, वर्तमान में ट्रेडिंग मूल्य $9.46. इसका SharesGrow स्कोर है 61/100, जो दर्शाता है औसत से ऊपर निवेश प्रोफ़ाइल जिसमें 7 में से 3 मानदंड पूरे.
SharesGrow calculates the intrinsic value of EMBC = $30.67 (+224.2% वर्तमान मूल्य से, स्टॉक प्रतीत होता है अंडरवैल्यूड). विश्लेषक सहमति लक्ष्य है EMBC = $23 (+137.8% अपसाइड).
मूल्यांकन: EMBC ट्रेलिंग P/E पर ट्रेड हो रहा है 3.7 (S&P 500 औसत ~25) फॉरवर्ड PEG के साथ 1.58.
वित्तीय डेटा: राजस्व है $1.1B, -1.5%/yr औसत वृद्धि. शुद्ध आय है $95M, वृद्धि दर -11.8%/yr. शुद्ध लाभ मार्जिन है 8.8% (पतला). सकल मार्जिन है 62.9% (-5.7 pp रुझान).
बैलेंस शीट: कुल ऋण है $1.4B with नकारात्मक इक्विटी -$651M — इसका मतलब है कि कुल देनदारियां कुल संपत्ति से अधिक हैं। यह एक चेतावनी संकेत है जो संचित घाटे, आक्रामक शेयर बायबैक, भारी ऋण वित्तपोषण या आक्रामक लाभांश भुगतान का संकेत दे सकता है। मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स जैसी कंपनियों में भी बायबैक और लाभांश के कारण नकारात्मक इक्विटी है, लेकिन निवेशकों को मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या व्यवसाय अपने ऋण और भुगतान को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है। चालू अनुपात है 2.41 (मजबूत तरलता). ऋण-से-संपत्ति अनुपात है 131.1%. कुल संपत्ति: $1.1B.
विश्लेषक दृष्टिकोण: 1 / 4 विश्लेषकों ने रेट किया EMBC खरीदें के रूप में (25%) — मिश्रित भावना.
SharesGrow 7-मानदंड विश्लेषण: Value 90/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 75/100 (Pass), Moat 53/100 (Partial), Future 52/100 (Partial), Income 45/100 (Partial).
